Rubi FIP Multiestratégia

Evolução por classe

1 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

fev/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Ações1 posiçãoR$ 68,99 mi92,8%
Cotas de fundos1 posiçãoR$ 5,31 mi7,1%
Outros7 posiçõesR$ 36.517,660,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 395,630,0%

10 posições no total1 de 10 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S.A. Ação ordinária	Ações	R$ 68,99 mi	92,81%
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 5,31 mi	7,14%
DESP AUDITOR PROVISAO Outros	Outros	R$ 19.000,00	0,03%
TAXA ADM PROVISÃO Outros	Outros	R$ 10.438,90	0,01%
TAXA GESTÃO PROVISÃO Outros	Outros	R$ 3.131,67	0,00%
CVM ANUAL PROVISÃO Outros	Outros	R$ 1.957,80	0,00%
AUDITORIA PROVISAO Outros	Outros	R$ 1.172,16	0,00%
TX ESCRT FIX PROVISÃO Outros	Outros	R$ 500,00	0,00%
VORTX DTVM Outros	Caixa e depósitos	R$ 395,63	0,00%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO Outros	Outros	R$ 317,13	0,00%

CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S.A.

Ação ordinária

AçõesR$ 68,99 mi · 92,81%

Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 5,31 mi · 7,14%

DESP AUDITOR PROVISAO

Outros

OutrosR$ 19.000,00 · 0,03%

TAXA ADM PROVISÃO

Outros

OutrosR$ 10.438,90 · 0,01%

TAXA GESTÃO PROVISÃO

Outros

OutrosR$ 3.131,67 · 0,00%

CVM ANUAL PROVISÃO

Outros

OutrosR$ 1.957,80 · 0,00%

AUDITORIA PROVISAO

Outros

OutrosR$ 1.172,16 · 0,00%

TX ESCRT FIX PROVISÃO

Outros

OutrosR$ 500,00 · 0,00%

VORTX DTVM

Outros

Caixa e depósitosR$ 395,63 · 0,00%

ANBIMA 02/26 DIFERIDO

Outros

OutrosR$ 317,13 · 0,00%