Carteira reportada em ago/2025
Carteira CDACNPJ 59.694.850/0001-80Rwm D1 FIF Multimercado
Composição por classe de ativo
ago/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros14 posiçõesR$ 34,54 mi90,7%
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 3,52 mi9,3%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 912,250,0%
19 posições no total4 de 19 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
REAG SECURITIES S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 34,16 mi | 89,74% |
BB Claim FIDC Não Padronizados FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,13 mi | 5,59% |
Condoconta FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 2,86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 300.784,56 | 0,79% |
IR REF. A RESGATE DE COTAS DE FUNDO Outros | Outros | R$ 89.841,67 | 0,24% |
DESPESA COM TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 83.716,67 | 0,22% |
RESGATE A LIQUIDAR (CR DITO) Outros | Outros | R$ 78.302,32 | 0,21% |
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE Outros | Outros | R$ 50.295,52 | 0,13% |
TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 33.713,85 | 0,09% |
TAXA DE PERFORMANCE - PROVIS O Outros | Outros | R$ 18.195,13 | 0,05% |
PERFORMANCE DE RESGATES Outros | Outros | R$ 10.589,40 | 0,03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.883,02 | 0,02% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 4.500,00 | 0,01% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 4.500,00 | 0,01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 4.317,20 | 0,01% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 1.645,37 | 0,00% |
IR REF. RETIRADA Outros | Outros | R$ 1.093,70 | 0,00% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 1.093,70 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 912,25 | 0,00% |
REAG SECURITIES S.A.
Certificado de recebíveis imobiliários
OutrosR$ 34,16 mi · 89,74%
BB Claim FIDC Não Padronizados
FIDC
Cotas de fundosR$ 2,13 mi · 5,59%
Condoconta FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 1,09 mi · 2,86%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 300.784,56 · 0,79%
IR REF. A RESGATE DE COTAS DE FUNDO
Outros
OutrosR$ 89.841,67 · 0,24%
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Outros
OutrosR$ 83.716,67 · 0,22%
RESGATE A LIQUIDAR (CR DITO)
Outros
OutrosR$ 78.302,32 · 0,21%
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Outros
OutrosR$ 50.295,52 · 0,13%
TAXA DE GEST O
Outros
OutrosR$ 33.713,85 · 0,09%
TAXA DE PERFORMANCE - PROVIS O
Outros
OutrosR$ 18.195,13 · 0,05%
PERFORMANCE DE RESGATES
Outros
OutrosR$ 10.589,40 · 0,03%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 7.883,02 · 0,02%
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
OutrosR$ 4.500,00 · 0,01%
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
OutrosR$ 4.500,00 · 0,01%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 4.317,20 · 0,01%
RETIRADA - IR
Outros
OutrosR$ 1.645,37 · 0,00%
IR REF. RETIRADA
Outros
OutrosR$ 1.093,70 · 0,00%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 1.093,70 · 0,00%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 912,25 · 0,00%