Em 29/10/2026, o Safra Building Block Internacional Global Equities II FIF Cic Multimercado tinha patrimônio líquido de R$ 783.579,54, valor de cota de R$ 100,137984 e número de cotistas de 25 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | -0,55pp | 39,58% |
| 3 meses | +0,14% | -2,98pp | 4,42% |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +0,14% | -2,98pp | 4,42% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -0,06% desde o último topo.
30 de set. de 2026
Meses negativos: 1 de 2.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.
Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.
Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,1% | +0,4% | +0,1% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Central Real Estate II FIF Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira97,60% | Distribuição |
| Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira2,09% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,26% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Multimercados · Livre | — | — | — | — | R$ 783.619,64 |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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