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SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento03.593.195/0001-19

Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

Admin: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSInício: 30/04/2003
Comparador de fundos
Cota (NAV)
716,918625
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 4,6 bi
+R$ 669,2 mi 30d
AUM
Cotistas
13.654
-329 30d
investidores
Retorno 12M
+13,86%
98% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,82%
Sharpe -0,41
anualizada

Em 29/10/2026, o Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 4.575.433.366,67, valor de cota de R$ 716,918625 e número de cotistas de 13.654 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,86%, o equivalente a 97,69% do CDI.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês+0,91%-0,05pp94,37%
3 meses+3,11%-0,12pp96,41%
6 meses+6,61%-0,12pp98,22%
No ano+11,36%-0,27pp97,65%
12 meses+13,86%-0,33pp97,69%
24 meses+29,19%-0,65pp97,83%
36 meses+43,60%-0,41pp99,07%
Início+299,90%-0,63pp99,79%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-2,61%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-1,59%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 2 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,41

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,82%
anualizada
% do CDI 12 meses
97,69%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,83%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,45%Percentual · Fixa
vigente desde 02/06/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,45% Percentual
02/06/2025 — atual · taxa global
vigente
0,50% Percentual
02/06/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 10.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
BANCO SAFRA
Controlador
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    03.593.195/0001-19
  • Razão social
    SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Selo ANBIMA
    Transparência ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoResponsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000137057 · C0000137057
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    GUIDE GESTÃO11.120.589/0001-88
  • Administradora
    SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.65.913.436/0001-17
  • Custodiante
    BANCO SAFRA S.A.58.160.789/0001-28
  • Controlador
    BANCO SAFRA S.A.58.160.789/0001-28
  • Distribuidor
    ATIVA S/A CTCV33.775.974/0001-04
  • Início
    30/04/2003
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada em 12 meses?
O Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada rendeu 13,86% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada?
A taxa de administração informada do Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada é de 0,45% ao ano.
Quantos cotistas tem o Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada?
O Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada tinha 13.654 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada?
O patrimônio líquido do Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada era de R$ 4.575.433.366,67 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada?
A cota do Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada era de R$ 716,92 em 29/10/2026.