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SAFRA DIRECT BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FI 555AÇÕES SETORIAIScancelado40.209.409/0001-37

Safra Direct Bancos FIC de FIA

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENTAdmin: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOInício: 19/05/2021
Comparador de fundos
Cota (NAV)
121,166848
-1,77% no dia
Patrimônio
R$ 1,4 mi
+R$ 656.185,39 30d
AUM
Cotistas
57
+17 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
25,32%
Sharpe 0,25
anualizada

Em 06/10/2022, o Safra Direct Bancos FIC de FIA tinha patrimônio líquido de R$ 1.432.896,49, valor de cota de R$ 121,166848 e número de cotistas de 57 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+21,17%+8,23pp163,57%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 14 de jul. de 2022; Recuperada em 47 dias úteis.
-19,79%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-22,66%

Queda atual: -1,77% desde o último topo.

Pior mês

-13,28%

30 de jun. de 2022

Meses negativos: 6 de 17.

Índice de Sharpe 12 meses

0,25

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
25,32%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,79
sensibilidade ao mercado
Tracking error
25,31%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,00%Percentual · Fixa
vigente desde 07/10/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,00% Percentual
07/10/2022 — atual · taxa global
vigente
3,50% Percentual
07/10/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+3
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+3
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Administradora
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
Controlador
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Gestora
SAFRA ASSET MANAGEMENT
Gestora
SAFRA ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    40.209.409/0001-37
  • Razão social
    SAFRA DIRECT BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • Nome comercial
    SAFRA DIRECT BANCOS FC FIA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES SETORIAIS ANBIMA
  • Características
    Investimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000591841 · C0000591841
  • Referência
    IBOVESPA ANBIMA
  • Gestora
    SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA62.180.047/0001-31
  • Administradora
    SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO06.947.853/0001-11
  • Custodiante
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Controlador
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Distribuidor
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Início
    19/05/2021
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+3

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Safra Direct Bancos FIC de FIA?
A taxa de administração informada do Safra Direct Bancos FIC de FIA é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Safra Direct Bancos FIC de FIA?
O Safra Direct Bancos FIC de FIA tinha 57 cotistas em 06/10/2022.
Qual é o patrimônio líquido do Safra Direct Bancos FIC de FIA?
O patrimônio líquido do Safra Direct Bancos FIC de FIA era de R$ 1.432.896,49 em 06/10/2022.
Qual é o valor da cota do Safra Direct Bancos FIC de FIA?
A cota do Safra Direct Bancos FIC de FIA era de R$ 121,17 em 06/10/2022.