Em 29/10/2026, o Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 14.506.087,07, valor de cota de R$ 250,981074 e número de cotistas de 560 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 11,88%, o equivalente a 83,77% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | +0,15pp | 115,87% |
| 3 meses | +2,91% | -0,26pp | 91,67% |
| 6 meses | +5,99% | -0,69pp | 89,68% |
| No ano | +9,75% | -1,89pp | 83,80% |
| 12 meses | +11,88% | -2,30pp | 83,77% |
| 24 meses | +25,31% | -4,47pp | 84,98% |
| 36 meses | +36,20% | -7,81pp | 82,25% |
| Início | +201,10% | -99,43pp | 66,91% |
Queda atual: -0,08% desde o último topo.
29 de jan. de 2021
Meses negativos: 9 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,8% | +0,5% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +8,5% | |||
| 2025 | +0,5% | +0,9% | +0,6% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +11,2% |
| 2024 | +0,7% | +0,5% | +0,5% | +0,6% | +0,6% | +0,6% | +0,6% | +0,6% | +0,6% | +0,9% | +1,0% | +1,2% | +8,8% |
| 2023 | +0,9% | +0,6% | +0,8% | +0,9% | +1,2% | +1,0% | +0,7% | +0,8% | +0,6% | +0,5% | +0,9% | +0,7% | +10,2% |
| 2022 | +0,6% | +0,7% | +0,7% | +0,5% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +1,0% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +1,0% | +9,8% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração livre grau de investimento com benchmark DI
4º quartil · 88º de 107 · mediana 13,64%
4º quartil · 93º de 102 · mediana 29,13%
4º quartil · 91º de 94 · mediana 43,86%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,15% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,03% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,01% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | 2,00% | — | R$ 0,00 | D+1 | R$ 14,50 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 0% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 0% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.