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FI 555cancelado11.708.631/0001-86

Saint Tropez FIM Crédito Privado - Inv No Exterior - Inv Qualif

Gestão: BTGP WM 3Admin: BANCO ALFAInício: 22/03/2010
Comparador de fundos
Cota (NAV)
169,714766
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 47,5 mi
+R$ 535.772,87 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,62%
Sharpe 0,23
anualizada

Em 14/07/2015, o Saint Tropez FIM Crédito Privado - Inv No Exterior - Inv Qualif tinha patrimônio líquido de R$ 47.460.478,20, valor de cota de R$ 169,714766 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+41,03%+2,89pp107,58%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 24 de out. de 2014; Recuperada em 5 dias úteis.
-0,59%
36 meses
no vale em 24 de jun. de 2013; Recuperada em 26 dias úteis.
-1,44%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-1,44%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,52%

28 de jun. de 2013

Meses negativos: 1 de 42.

Índice de Sharpe 12 meses

0,23

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,62%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,62%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO ALFA
Administradora
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
BTGP WM 3
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    11.708.631/0001-86
  • Denominação oficial
    SAINT TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INV NO EXTERIOR - INV QUALIF
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    BTGP WM 3
  • Administradora
    BANCO ALFA
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO
  • Início
    22/03/2010

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Saint Tropez FIM Crédito Privado - Inv No Exterior - Inv Qualif?
O Saint Tropez FIM Crédito Privado - Inv No Exterior - Inv Qualif tinha 1 cotistas em 14/07/2015.
Qual é o patrimônio líquido do Saint Tropez FIM Crédito Privado - Inv No Exterior - Inv Qualif?
O patrimônio líquido do Saint Tropez FIM Crédito Privado - Inv No Exterior - Inv Qualif era de R$ 47.460.478,20 em 14/07/2015.
Qual é o valor da cota do Saint Tropez FIM Crédito Privado - Inv No Exterior - Inv Qualif?
A cota do Saint Tropez FIM Crédito Privado - Inv No Exterior - Inv Qualif era de R$ 169,71 em 14/07/2015.