Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 04.621.018/0001-61Santa Fé Aquarius FIF Multimercado
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Ações52 posiçõesR$ 107,46 mi54,6%
- Títulos públicos4 posiçõesR$ 58,02 mi29,5%
- Cotas de fundos9 posiçõesR$ 21,74 mi11,0%
- Investimento no exterior5 posiçõesR$ 3,74 mi1,9%
- Outros2 posiçõesR$ 2,68 mi1,4%
- Derivativos21 posiçõesR$ 2,16 mi1,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1,10 mi0,6%
94 posições no total20 de 44 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
EPU US Outros | Investimento no exterior | R$ 753.867,12 | 0,38% |
EWY US Outros | Investimento no exterior | R$ 744.350,35 | 0,38% |
Ação ordinária | Ações | R$ 742.775,00 | 0,38% |
Ação ordinária | Ações | R$ 735.199,00 | 0,37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 727.168,00 | 0,37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 723.144,00 | 0,37% |
BDR nível II | Ações | R$ 722.750,00 | 0,37% |
BDR nível III | Ações | R$ 714.525,00 | 0,36% |
Ação ordinária | Ações | R$ 708.912,00 | 0,36% |
Ação ordinária | Ações | R$ 708.660,00 | 0,36% |
ECH US Outros | Investimento no exterior | R$ 691.723,36 | 0,35% |
Ação preferencial | Ações | R$ 680.640,00 | 0,35% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 428.250,00 | 0,22% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 408.000,00 | 0,21% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 407.925,00 | 0,21% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 398.475,00 | 0,20% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 394.621,50 | 0,20% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 393.840,00 | 0,20% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 390.787,50 | 0,20% |
ILF US Outros | Investimento no exterior | R$ 384.227,88 | 0,20% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 382.993,00 | 0,19% |
Ação ordinária | Ações | R$ 378.320,00 | 0,19% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 371.328,00 | 0,19% |
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE Opção de venda | Derivativos | R$ 209.136,82 | 0,11% |
BANCO DO BRASIL SA Opção de compra | Derivativos | R$ 195.306,37 | 0,10% |
MAGAZINE LUIZA S/A Opção de compra | Derivativos | R$ 161.260,40 | 0,08% |
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI Opção de compra | Derivativos | R$ 102.911,83 | 0,05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 99.681,04 | 0,05% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Opção de compra | Derivativos | R$ 83.737,67 | 0,04% |
FUT WDO/X26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 83.083,00 | 0,04% |
B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO Opção de compra | Derivativos | R$ 70.420,22 | 0,04% |
FUT WIN/V26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 69.485,60 | 0,04% |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Opção de compra | Derivativos | R$ 55.194,65 | 0,03% |
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE Opção de compra | Derivativos | R$ 51.912,69 | 0,03% |
B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO Opção de compra | Derivativos | R$ 41.986,06 | 0,02% |
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI Opção de venda | Derivativos | R$ 40.468,07 | 0,02% |
MAGAZINE LUIZA S/A Opção de compra | Derivativos | R$ 37.956,50 | 0,02% |
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI Opção de compra | Derivativos | R$ 34.936,49 | 0,02% |
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI Opção de venda | Derivativos | R$ 34.594,88 | 0,02% |
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI Opção de compra | Derivativos | R$ 30.571,57 | 0,02% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Opção de venda | Derivativos | R$ 17.832,13 | 0,01% |
B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO Opção de venda | Derivativos | R$ 4.357,98 | 0,00% |
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE Opção de compra | Derivativos | R$ 560,55 | 0,00% |
FUT SJC/X26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 3.256,40 | 0,00% |
EPU US
Outros
Investimento no exteriorR$ 753.867,12 · 0,38%
EWY US
Outros
Investimento no exteriorR$ 744.350,35 · 0,38%
ECH US
Outros
Investimento no exteriorR$ 691.723,36 · 0,35%
Fundos de Índice
Cotas de fundosR$ 408.000,00 · 0,21%
Fundos de Índice
Cotas de fundosR$ 393.840,00 · 0,20%
ILF US
Outros
Investimento no exteriorR$ 384.227,88 · 0,20%
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Opção de venda
DerivativosR$ 209.136,82 · 0,11%
BANCO DO BRASIL SA
Opção de compra
DerivativosR$ 195.306,37 · 0,10%
MAGAZINE LUIZA S/A
Opção de compra
DerivativosR$ 161.260,40 · 0,08%
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
Opção de compra
DerivativosR$ 102.911,83 · 0,05%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Opção de compra
DerivativosR$ 83.737,67 · 0,04%
FUT WDO/X26
Contrato Futuro
DerivativosR$ 83.083,00 · 0,04%
B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO
Opção de compra
DerivativosR$ 70.420,22 · 0,04%
FUT WIN/V26
Contrato Futuro
DerivativosR$ 69.485,60 · 0,04%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Opção de compra
DerivativosR$ 55.194,65 · 0,03%
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Opção de compra
DerivativosR$ 51.912,69 · 0,03%
B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO
Opção de compra
DerivativosR$ 41.986,06 · 0,02%
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
Opção de venda
DerivativosR$ 40.468,07 · 0,02%
MAGAZINE LUIZA S/A
Opção de compra
DerivativosR$ 37.956,50 · 0,02%
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
Opção de compra
DerivativosR$ 34.936,49 · 0,02%
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
Opção de venda
DerivativosR$ 34.594,88 · 0,02%
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
Opção de compra
DerivativosR$ 30.571,57 · 0,02%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Opção de venda
DerivativosR$ 17.832,13 · 0,01%
B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO
Opção de venda
DerivativosR$ 4.357,98 · 0,00%
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Opção de compra
DerivativosR$ 560,55 · 0,00%
FUT SJC/X26
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 3.256,40 · 0,00%