Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 12 de jan. de 2023; Recuperada em 1 dias úteis.
-0,04%
Desde o início
-0,64%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555MULTIMERCADOS LIVREem funcionamento06.095.406/0001-81Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada
Gestão: ********Admin: SANTANDER DTVMInício: 01/06/2004
Cota (NAV)
1.075,176486
+0,00% no dia
Patrimônio
R$ 3,0 bi
-R$ 29,2 mi 30d
AUM
Cotistas
3
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+14,20%
100% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,14%
Sharpe 0,07
anualizada
Em 29/10/2026, o Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 3.045.333.953,81, valor de cota de R$ 1.075,176486 e número de cotistas de 3 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,20%, o equivalente a 100,07% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | -0,09pp | 91,20% |
| 3 meses | +3,15% | -0,08pp | 97,44% |
| 6 meses | +6,69% | -0,04pp | 99,44% |
| No ano | +11,62% | -0,01pp | 99,90% |
| 12 meses | +14,20% | +0,01pp | 100,07% |
| 24 meses | +30,05% | +0,22pp | 100,73% |
| 36 meses | +45,11% | +1,10pp | 102,49% |
| Início | +317,01% | +16,48pp | 105,49% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,15%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
0,07
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,14%
anualizada
% do CDI 12 meses
100,07%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,13%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM0,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMAIndisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- SANTANDER DTVM
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- ********
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ06.095.406/0001-81
- Razão socialSANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialSANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMAMULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000128031 · C0000128031
- ReferênciaCDI ANBIMA
- Gestora********10.231.177/0001-52
- AdministradoraSANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
- CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- ControladorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- DistribuidorBANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
- Início01/06/2004
- Tributação perseguidaPrevidenciário
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoExclusivo
- ResgateD+1
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado24/12/2025
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada em 12 meses?
- O Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada rendeu 14,20% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Quantos cotistas tem o Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada?
- O Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada tinha 3 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada era de R$ 3.045.333.953,81 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada?
- A cota do Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada era de R$ 1.075,18 em 29/10/2026.