Em 29/10/2026, o Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 12.179.355.707,08, valor de cota de R$ 420,181651 e número de cotistas de 1.687 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,25%, o equivalente a 100,42% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | -0,07pp | 93,27% |
| 3 meses | +3,16% | -0,07pp | 97,80% |
| 6 meses | +6,85% | +0,12pp | 101,77% |
| No ano | +11,70% | +0,06pp | 100,56% |
| 12 meses | +14,25% | +0,06pp | 100,42% |
| 24 meses | +30,02% | +0,18pp | 100,61% |
| 36 meses | +45,91% | +1,90pp | 104,31% |
| Início | +314,92% | +14,39pp | 104,79% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +11,1% | ||
| 2025 | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,3% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +1,0% | +1,2% | +14,0% |
| 2024 | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,6% | +11,1% |
| 2023 | +1,0% | +0,3% | +1,0% | +0,8% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,4% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +12,8% |
| 2022 | +0,8% | +0,8% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +12,8% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração baixa grau de investimento com benchmark DI
1º quartil · 29º de 219 · mediana 13,81%
1º quartil · 27º de 211 · mediana 29,30%
1º quartil · 32º de 209 · mediana 44,06%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira99,91% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,06% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,03% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 0,30% | — | R$ 0,00 | D+1 | R$ 12,20 bi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 78% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 85% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 86% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 4,31 bi | % PL do fundo48,20% |
| Santander Vintage Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Grau de Investimento | ValorR$ 2,35 bi | % PL do fundo86,68% |
| Santander Equilíbrio Top Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Grau de Investimento | ValorR$ 1,33 bi | % PL do fundo36,46% |