Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 02.224.382/0001-62Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos13 posiçõesR$ 4,81 bi48,7%
- Crédito privado210 posiçõesR$ 4,21 bi42,6%
- Cotas de fundos31 posiçõesR$ 795,28 mi8,1%
- Ações2 posiçõesR$ 49,96 mi0,5%
- Outros2 posiçõesR$ 8,79 mi0,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10.259,890,0%
259 posições no total2 de 9 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 510.706,40 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 452.300,80 | 0,00% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 315.113,76 | 0,00% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 307.730,79 | 0,00% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 307.075,28 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.616,28 | 0,00% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 244.637,82 | 0,00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 24.485,10 | 0,00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.259,89 | 0,00% |
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 510.706,40 · 0,00%
SANT BANESPA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 315.113,76 · 0,00%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 307.730,79 · 0,00%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 307.075,28 · 0,00%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 244.637,82 · 0,00%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 24.485,10 · 0,00%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 10.259,89 · 0,00%