SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento02.224.354/0001-45

Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

Gestão: ********Admin: SANTANDER DTVMInício: 30/04/2003

Comparador de fundos

Cota (NAV)

356,510993

+0,05% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 4,4 bi

-R$ 241,1 mi 30d

AUM

Cotistas

459

-5 30d

investidores

Retorno 12M

+14,17%

100% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,05%

Sharpe -0,45

anualizada

Em 29/10/2026, o Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 4.442.393.234,32, valor de cota de R$ 356,510993 e número de cotistas de 459 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,17%, o equivalente a 99,89% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.

Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

R$ 40.605,62

+306,06% acumulado

CDI

R$ 40.053,00

+300,53% acumulado

+R$ 552,62 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,93%	-0,04pp	95,96%
3 meses	+3,18%	-0,05pp	98,41%
6 meses	+6,73%	+0,00pp	100,00%
No ano	+11,62%	-0,01pp	99,91%
12 meses	+14,17%	-0,02pp	99,89%
24 meses	+29,83%	+0,00pp	99,98%
36 meses	+44,63%	+0,62pp	101,40%
Início	+306,06%	+5,53pp	101,84%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,1%	+0,9%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+0,9%			+11,0%
2025	+1,0%	+1,0%	+0,9%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,2%	+1,1%	+1,2%	+1,2%	+1,0%	+1,2%	+13,7%
2024	+1,0%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,9%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+10,6%
2023	+1,0%	+0,8%	+1,1%	+0,8%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,3%	+1,0%	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+12,6%
2022	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,2%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+12,2%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Sem queda na janela.

0,00%

36 meses

Sem queda na janela.

0,00%

60 meses

Sem queda na janela.

0,00%

Desde o início

-0,37%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,07%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 1 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,45

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,05%

anualizada

% do CDI 12 meses

99,89%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,04%

vs CDI

Posição entre os pares

Retorno comparado com fundos de renda fixa duração baixa grau de investimento com benchmark DI

Dados até 31/10/2026

12 meses79%

1º quartil · 47º de 219 · mediana 13,81%

24 meses76%

1º quartil · 51º de 211 · mediana 29,30%

36 meses60%

2º quartil · 84º de 209 · mediana 44,06%

12 meses79%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 1º quartil (25% melhores)
Posição: 47º de 219 fundos
Fundo: 14,17%
Mediana da categoria: 13,81%

24 meses76%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 1º quartil (25% melhores)
Posição: 51º de 211 fundos
Fundo: 29,83%
Mediana da categoria: 29,30%

36 meses60%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 2º quartil (25% seguintes)
Posição: 84º de 209 fundos
Fundo: 44,63%
Mediana da categoria: 44,06%

Posição na classe

Retorno em 12 meses melhor que 81% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 29/10/2026).
Volatilidade em 12 meses menor que a de 80% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 31/10/2026).
Patrimônio líquido maior que o de 90% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 31/10/2026).

Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 30/09/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe4 posições · top 10 = 100,0%

100%

Cotas de fundos100,0%

Outros0,0%

Caixa e depósitos0,0%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada	ClasseCotas de fundos	SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.	% Carteira99,98%	Distribuição
Valores a Pagar	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,02%	Distribuição
Valores a Receber	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,00%	Distribuição
Disponibilidade	ClasseCaixa e depósitos	Subcategoria—	% Carteira0,00%	Distribuição

O que mudou desde o mês anterior

set/2026 contra ago/2026

0 entradas0 saídas0 aumentos0 quedasGiro: 0,0% da carteira

Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.

Ver a carteira até o ativo final

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,20%Percentual · Fixa

vigente desde 20/03/2025

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,20% Percentual

20/03/2025 — atual · taxa global

vigente

0,20% Percentual

20/03/2025 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,20%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.	0,20%	—	R$ 500.000,00	D+0	R$ 4,46 bi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

R$ 500.000

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 50

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 50

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 50

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO SANTANDER

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: SANTANDER DTVM
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Controlador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora: ********

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

desde 01/11/2013 · atual

SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

07/04/2006 · 01/11/2013

ABN AMRO ASSET MANAGEMENT

29/10/1998 · 07/04/2006

Administradora

Atual

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

desde 01/08/2023 · atual

BANCO SANTANDER (BRASIL)

01/10/2010 · 01/08/2023

SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

01/04/2009 · 01/10/2010

BANCO ABN AMRO REAL

01/02/2005 · 01/04/2009

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

desde 01/01/2023 · atual

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

01/03/2019 · 01/01/2023

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

01/01/2017 · 01/03/2019

ControladorAtual

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 10/11/2014 · atual

CustodianteAtual

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 10/11/2014 · atual

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

01/06/2012 · 01/01/2017

Custodiante

BANCO SANTANDER (BRASIL)

18/09/2009 · 10/11/2014

Controlador

BANCO SANTANDER (BRASIL)

21/02/2009 · 10/11/2014

Controlador

UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS

13/05/2002 · 21/02/2009

Custodiante

BANCO ABN AMRO REAL

13/05/2002 · 18/09/2009

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

01/01/2002 · 01/06/2012

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

−R$ 288,14 mi

Entradas

R$ 590,93 mi

Saídas

−R$ 879,07 mi

21/10

22/10

23/10

26/10

27/10

28/10

29/10

Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 11/11/2020

Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 50,00%Derivativos: não permiteAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–5,00%

Companhias

Proibido

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–5,00%

Administrador ou gestor

0,00%–5,00%

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

Proibido

Cotas de FIC para investidores qualificados

Proibido

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–20,00%

Cotas de FIDC

0,00%–20,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–20,00%

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

Proibido

Títulos públicos federais

0,00%–5,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

0,00%–5,00%

Valores mobiliários

Proibido

Ações

Proibido

Debêntures

Proibido

Notas promissórias

Proibido

Operações compromissadas

0,00%–5,00%

Derivativos

Proibido

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
02.224.354/0001-45
Razão social
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
Selo ANBIMA
Transparência ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000050563 · C0000050563
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
********10.231.177/0001-52
Administradora
SANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
Distribuidor
BANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
Início
30/04/2003
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
INVESTIDOR GERAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado15/10/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+1,73%
Mediana
+11,07%
Melhor
+14,82%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 73% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+12,84%
Mediana
+34,56%
Melhor
+45,02%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 80% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+32,23%
Mediana
+55,96%
Melhor
+84,29%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 75% das 118 janelas comparáveis.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada em 12 meses?: O Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada rendeu 14,17% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?: A taxa de administração informada do Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada é de 0,20% ao ano.
Quantos cotistas tem o Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?: O Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada tinha 459 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?: O patrimônio líquido do Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada era de R$ 4.442.393.234,32 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?: A cota do Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada era de R$ 356,51 em 29/10/2026.

Fundos que investem neste ativo

Top 1 por valor declarado

fev/2026

Conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).

Fundos que investem neste ativo
Fundo	Classe ANBIMA	Valor	% PL do fundo
Alkes I FIP Multiestratégia	Classe ANBIMAFIP · Fundos de Participações	ValorR$ 840.140,24	% PL do fundo1,63%

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Posição na classe

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Perguntas frequentes

Top 1 por valor declarado

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Posição na classe

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Top 1 por valor declarado