Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,51%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
SANTANDER MAIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento00.856.755/0001-92Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Gestão: ********Admin: SANTANDER DTVMInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
5.872,722803
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 1,2 bi
-R$ 3,9 mi 30d
AUM
Cotistas
4.295
-42 30d
investidores
Retorno 12M
+13,41%
95% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,05%
Sharpe -16,01
anualizada
Em 29/10/2026, o Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 1.203.993.419,59, valor de cota de R$ 5.872,722803 e número de cotistas de 4.295 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,41%, o equivalente a 94,55% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | -0,10pp | 90,07% |
| 3 meses | +3,00% | -0,23pp | 92,94% |
| 6 meses | +6,37% | -0,36pp | 94,58% |
| No ano | +11,01% | -0,63pp | 94,60% |
| 12 meses | +13,41% | -0,77pp | 94,55% |
| 24 meses | +28,11% | -1,72pp | 94,23% |
| 36 meses | +41,79% | -2,22pp | 94,96% |
| Início | +273,91% | -26,62pp | 91,14% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,23%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-16,01
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,05%
anualizada
% do CDI 12 meses
94,55%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,04%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,70%Percentual · Fixa
vigente desde 24/03/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,70% Percentual
24/03/2025 — atual · taxa global
0,90% Percentual
24/03/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 50.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 500
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 500
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 15.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- SANTANDER DTVM
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- ********
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ00.856.755/0001-92
- Razão socialSANTANDER MAIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialSANTANDER MAIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasInvestimento no exterior até 20%Responsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000026530 · C0000026530
- ReferênciaCDI ANBIMA
- Gestora********10.231.177/0001-52
- AdministradoraSANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
- CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- ControladorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- DistribuidorBANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada em 12 meses?
- O Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada rendeu 13,41% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- A taxa de administração informada do Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada é de 0,70% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- O Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada tinha 4.295 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada era de R$ 1.203.993.419,59 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- A cota do Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada era de R$ 5.872,72 em 29/10/2026.