Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,52%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
SANTANDER MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento02.367.527/0001-84Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Gestão: ********Admin: SANTANDER DTVMInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
256,862367
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 3,2 bi
+R$ 16,2 mi 30d
AUM
Cotistas
19.000
-179 30d
investidores
Retorno 12M
+13,32%
94% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,05%
Sharpe -17,90
anualizada
Em 29/10/2026, o Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 3.165.212.720,36, valor de cota de R$ 256,862367 e número de cotistas de 19.000 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,32%, o equivalente a 93,90% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | -0,10pp | 89,45% |
| 3 meses | +2,98% | -0,25pp | 92,32% |
| 6 meses | +6,32% | -0,41pp | 93,96% |
| No ano | +10,93% | -0,70pp | 93,97% |
| 12 meses | +13,32% | -0,87pp | 93,90% |
| 24 meses | +27,91% | -1,93pp | 93,54% |
| 36 meses | +41,45% | -2,56pp | 94,18% |
| Início | +263,96% | -36,57pp | 87,83% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,24%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-17,90
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,05%
anualizada
% do CDI 12 meses
93,90%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,04%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA1,00%Percentual · Fixa
vigente desde 18/03/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA1,00% Percentual
18/03/2025 — atual · taxa global
1,00% Percentual
18/03/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- SANTANDER DTVM
- Auditor
- ERNST & YOUNG TERCO
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- ********
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ02.367.527/0001-84
- Razão socialSANTANDER MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialSANTANDER MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000060143 · C0000060143
- ReferênciaCDI ANBIMA
- Gestora********10.231.177/0001-52
- AdministradoraSANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
- CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- ControladorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- DistribuidorBANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada em 12 meses?
- O Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada rendeu 13,32% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- A taxa de administração informada do Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada é de 1,00% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- O Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada tinha 19.000 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada era de R$ 3.165.212.720,36 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- A cota do Santander Master Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada era de R$ 256,86 em 29/10/2026.