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SANTANDER PB HORNERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREem funcionamento60.439.524/0001-05

Santander Pb 246 FIF

Gestão: SANTANDER DTVMAdmin: SANTANDER DTVMInício: 16/04/2025
Comparador de fundos
Cota (NAV)
10,025971
+0,11% no dia
Patrimônio
R$ 9,8 mi
AUM
Cotistas
2
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
2,80%
anualizada

Em 29/10/2026, o Santander Pb 246 FIF tinha patrimônio líquido de R$ 9.758.904,63, valor de cota de R$ 10,025971 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+0,26%-0,40pp39,21%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-0,56%

Queda atual: -0,26% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 0.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
2,80%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,04
sensibilidade ao mercado
Tracking error
2,80%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,30%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 60.000/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 09/10/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,30% Maior entre % e valor+ piso R$ 60.000/mês
09/10/2026 — atual · taxa global
vigente
—
09/10/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+11
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+10
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+11
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SANTANDER DTVM
Administradora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
SANTANDER DTVM
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    60.439.524/0001-05
  • Razão social
    SANTANDER PB HORNERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    SANTANDER PB HORNERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 15%Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001440535 · C0001440543
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    SANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
  • Administradora
    SANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
  • Custodiante
    S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
  • Controlador
    S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
  • Distribuidor
    BANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
  • Início
    16/04/2025
  • Tributação perseguida
    Isento
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Santander Pb 246 FIF?
A taxa de administração informada do Santander Pb 246 FIF é de 0,30% ao ano.
Quantos cotistas tem o Santander Pb 246 FIF?
O Santander Pb 246 FIF tinha 2 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Santander Pb 246 FIF?
O patrimônio líquido do Santander Pb 246 FIF era de R$ 9.758.904,63 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Santander Pb 246 FIF?
A cota do Santander Pb 246 FIF era de R$ 10,03 em 29/10/2026.