Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,47%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento03.069.104/0001-40Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Gestão: ********Admin: SANTANDER DTVMInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
24,173075
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 17,0 bi
+R$ 348,1 mi 30d
AUM
Cotistas
35.459
+3.562 30d
investidores
Retorno 12M
+14,22%
100% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,05%
Sharpe 0,68
anualizada
Em 29/10/2026, o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 17.028.763.932,18, valor de cota de R$ 24,173075 e número de cotistas de 35.459 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,22%, o equivalente a 100,26% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | -0,04pp | 95,81% |
| 3 meses | +3,19% | -0,04pp | 98,67% |
| 6 meses | +6,75% | +0,02pp | 100,30% |
| No ano | +11,67% | +0,04pp | 100,31% |
| 12 meses | +14,22% | +0,04pp | 100,26% |
| 24 meses | +29,96% | +0,13pp | 100,43% |
| 36 meses | +44,88% | +0,87pp | 101,98% |
| Início | +309,75% | +9,22pp | 103,07% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,17%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
0,68
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,05%
anualizada
% do CDI 12 meses
100,26%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,04%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,20%Percentual · Fixa
vigente desde 20/03/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,20% Percentual
20/03/2025 — atual · taxa global
0,20% Percentual
20/03/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- SANTANDER DTVM
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- ********
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ03.069.104/0001-40
- Razão socialSANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialSANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasInvestimento no exterior até 20%Responsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000067601 · C0000067601
- ReferênciaCDI ANBIMA
- Gestora********10.231.177/0001-52
- AdministradoraSANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
- CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- ControladorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- DistribuidorBANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada em 12 meses?
- O Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada rendeu 14,22% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- A taxa de administração informada do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada é de 0,20% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- O Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada tinha 35.459 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada era de R$ 17.028.763.932,18 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
- A cota do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada era de R$ 24,17 em 29/10/2026.