Qual é a taxa de administração do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?

A taxa de administração informada do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada é de 0,20% ao ano.

SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento01.655.956/0001-94

Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

Gestão: ********Admin: SANTANDER DTVMInício: 30/04/2003

Comparador de fundos

Cota (NAV)

46,073969

+0,05% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 1,6 bi

-R$ 4,8 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

+14,19%

100% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,05%

Sharpe -0,00

anualizada

Em 29/10/2026, o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 1.567.884.080,65, valor de cota de R$ 46,073969 e número de cotistas de 5 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,19%, o equivalente a 100,03% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.

Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

R$ 41.694,28

+316,94% acumulado

CDI

R$ 40.053,00

+300,53% acumulado

+R$ 1.641,28 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,93%	-0,04pp	95,52%
3 meses	+3,18%	-0,05pp	98,45%
6 meses	+6,73%	+0,00pp	100,02%
No ano	+11,65%	+0,01pp	100,11%
12 meses	+14,19%	+0,00pp	100,03%
24 meses	+29,88%	+0,04pp	100,13%
36 meses	+44,73%	+0,72pp	101,63%
Início	+316,94%	+16,41pp	105,46%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,1%	+0,9%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,2%	+1,1%	+1,0%	+0,9%			+11,1%
2025	+1,0%	+1,0%	+0,9%	+1,0%	+1,1%	+1,1%	+1,2%	+1,1%	+1,2%	+1,2%	+1,0%	+1,2%	+13,7%
2024	+1,0%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,9%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+10,7%
2023	+1,0%	+0,8%	+1,1%	+0,8%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+12,6%
2022	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+12,2%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Sem queda na janela.

0,00%

36 meses

Sem queda na janela.

0,00%

60 meses

Sem queda na janela.

0,00%

Desde o início

-0,79%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,54%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 1 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

0,00

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,05%

anualizada

% do CDI 12 meses

100,03%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,04%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 30/09/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe175 posições · top 10 = 69,4%

68%

23%

Títulos públicos67,5%

Crédito privado22,5%

Cotas de fundos2,1%

Outros0,0%

Caixa e depósitos0,0%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
Tesouro Selic 2027	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/09/2027	% Carteira23,87%	Distribuição
Tesouro Selic 2029	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/03/2029	% Carteira15,48%	Distribuição
Tesouro Selic 2030	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/12/2030	% Carteira6,95%	Distribuição
Tesouro Selic 2029	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/09/2029	% Carteira5,77%	Distribuição
Tesouro Selic 2030	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/03/2030	% Carteira5,07%	Distribuição
Tesouro Selic 2029	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/09/2029	% Carteira2,76%	Distribuição
SANT BANESPA	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira2,74%	Distribuição
Tesouro Selic 2028	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/03/2028	% Carteira2,54%	Distribuição
Tesouro Selic 2030	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/09/2030	% Carteira2,53%	Distribuição
BANCO BRADESCO	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira1,70%	Distribuição
Tesouro Selic 2028	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/09/2028	% Carteira1,27%	Distribuição
Tesouro Selic 2032	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/03/2032	% Carteira1,26%	Distribuição
C6 CONSIG	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira1,00%	Distribuição
SANT BANESPA	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira0,88%	Distribuição
BANCO DO BRASIL	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira0,75%	Distribuição
SANT BANESPA	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira0,72%	Distribuição
BANCO DO BRASIL	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira0,69%	Distribuição
CAIXA ECONOMICA	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira0,60%	Distribuição
SAFRA S/A	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF	% Carteira0,59%	Distribuição
Cloudwalk Bela FIDC Segmento Meios de Pagamento	ClasseCotas de fundos	Subcategoria—	% Carteira0,48%	Distribuição

Ver carteira completa (175 posições) →

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,20%Percentual · Fixa

vigente desde 21/03/2025

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,20% Percentual

21/03/2025 — atual · taxa global

vigente

0,20% Percentual

21/03/2025 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,20%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,02%REGISTRY

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

0,22%ANBIMA+REGISTRY

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.	0,20%	—	R$ 0,00	D+0	R$ 1,57 bi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 0

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 0

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 0

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO SANTANDER

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: SANTANDER DTVM
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Controlador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora: ********

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

desde 01/11/2013 · atual

SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

09/12/2011 · 01/11/2013

SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM

31/03/2005 · 09/12/2011

Administradora

Atual

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

desde 02/01/2023 · atual

BANCO SANTANDER (BRASIL)

01/11/2010 · 02/01/2023

SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM

11/12/2007 · 01/11/2010

BANCO SANTANDER (BRASIL)

29/12/2006 · 11/12/2007

BANCO SANTANDER BRASIL

31/03/2005 · 29/12/2006

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

desde 03/01/2022 · atual

ControladorAtual

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 10/11/2014 · atual

CustodianteAtual

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 10/11/2014 · atual

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

16/05/2012 · 03/01/2022

Controlador

BANCO SANTANDER (BRASIL)

29/12/2006 · 10/11/2014

Custodiante

BANCO SANTANDER (BRASIL)

29/12/2006 · 10/11/2014

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

30/11/2006 · 16/05/2012

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

31/03/2005 · 30/11/2006

Controlador

BANCO SANTANDER BRASIL

31/03/2005 · 29/12/2006

Custodiante

BANCO SANTANDER BRASIL

31/03/2005 · 29/12/2006

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

−R$ 20,81 mi

Entradas

R$ 3,53 mi

Saídas

−R$ 24,33 mi

21/10

22/10

23/10

26/10

27/10

28/10

29/10

Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 23/02/2023

Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 50,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–20,00%

Companhias

0,00%–10,00%

Fundos de investimento

0,00%–10,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–20,00%

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–20,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–20,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–5,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–5,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–20,00%

Cotas de FIDC

0,00%–20,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–20,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–5,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–5,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–20,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

0,00%–100,00%

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

Proibido

Ações

Proibido

Debêntures

0,00%–50,00%

Notas promissórias

0,00%–50,00%

Operações compromissadas

0,00%–50,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
01.655.956/0001-94
Razão social
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
Selo ANBIMA
Transparência ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000149454 · C0000149454
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
********10.231.177/0001-52
Administradora
SANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
Distribuidor
BANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
Início
30/04/2003
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
INVESTIDOR GERAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não há Restrição
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado19/12/2025

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+2,27%
Mediana
+11,23%
Melhor
+14,87%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 89% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+14,03%
Mediana
+35,16%
Melhor
+45,39%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 93% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+33,64%
Mediana
+56,87%
Melhor
+84,18%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 100% das 118 janelas comparáveis.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada em 12 meses?: O Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada rendeu 14,19% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?: A taxa de administração informada do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada é de 0,20% ao ano.
Quantos cotistas tem o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?: O Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada tinha 5 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?: O patrimônio líquido do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada era de R$ 1.567.884.080,65 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?: A cota do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada era de R$ 46,07 em 29/10/2026.

Fundos que investem neste ativo

Top 3 por valor declarado

set/2026

Conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).

Fundos que investem neste ativo
Fundo	Classe ANBIMA	Valor	% PL do fundo
Santander Vip 2 Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento	ValorR$ 782,79 mi	% PL do fundo99,97%
Santander Mais 2 Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento	ValorR$ 623,71 mi	% PL do fundo99,93%
Santander Mega Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Grau de Investimento	ValorR$ 166,61 mi	% PL do fundo99,94%

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Perguntas frequentes

Top 3 por valor declarado

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Top 3 por valor declarado

O que mudou desde o mês anterior