Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 01.630.558/0001-13Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos25 posiçõesR$ 47,28 bi74,3%
- Crédito privado153 posiçõesR$ 14,77 bi23,2%
- Cotas de fundos22 posiçõesR$ 1,57 bi2,5%
- Outros2 posiçõesR$ 16,27 mi0,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 12.977,800,0%
203 posições no total11 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 146,39 mi | 0,21% |
Icred Inss III FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 138,99 mi | 0,20% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 131,72 mi | 0,19% |
SCOTIABANK BRAS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 128,42 mi | 0,18% |
GERAIS SANEAMEN Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 123,57 mi | 0,18% |
BANCO CITIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 123,48 mi | 0,17% |
BANCO MORGAN ST Letra Financeira | Crédito privado | R$ 121,99 mi | 0,17% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 121,39 mi | 0,17% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 120,69 mi | 0,17% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 119,93 mi | 0,17% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 118,71 mi | 0,17% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 113,76 mi | 0,16% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 113,38 mi | 0,16% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 106,49 mi | 0,15% |
BANCO SUMITOMO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 105,11 mi | 0,15% |
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos FIDC | Cotas de fundos | R$ 103,64 mi | 0,15% |
Sumup Smart VI FIDC Segmento Meios de Pagamento FIDC | Cotas de fundos | R$ 103,28 mi | 0,15% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 101,52 mi | 0,14% |
Cloudwalk A I FIDC Segmento Meios de Pagamento FIDC | Cotas de fundos | R$ 99,93 mi | 0,14% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 99,06 mi | 0,14% |
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro FIDC | Cotas de fundos | R$ 94,95 mi | 0,13% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 94,11 mi | 0,13% |
BANCO CITIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 92,23 mi | 0,13% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 86,97 mi | 0,12% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 85,29 mi | 0,12% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 78,95 mi | 0,11% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 78,48 mi | 0,11% |
Banco Daycoval Letra Financeira | Crédito privado | R$ 78,45 mi | 0,11% |
SCOTIABANK BRAS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 78,28 mi | 0,11% |
PORTO SEGURO FI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 76,63 mi | 0,11% |
GERAIS SANEAMEN Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 72,87 mi | 0,10% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 72,15 mi | 0,10% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 71,16 mi | 0,10% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 70,79 mi | 0,10% |
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro FIDC | Cotas de fundos | R$ 70,24 mi | 0,10% |
FIDC Agibank I FIDC | Cotas de fundos | R$ 68,68 mi | 0,10% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67,77 mi | 0,10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,16 mi | 0,09% |
Seller 3 FIDC Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada FIDC | Cotas de fundos | R$ 65,37 mi | 0,09% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64,97 mi | 0,09% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64,26 mi | 0,09% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64,19 mi | 0,09% |
Banco Daycoval Letra Financeira | Crédito privado | R$ 63,43 mi | 0,09% |
BANCO RABOBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62,30 mi | 0,09% |
BANCO CSF S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61,47 mi | 0,09% |
BANCO MORGAN ST Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61,16 mi | 0,09% |
Vtk FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 60,74 mi | 0,09% |
Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento FIDC | Cotas de fundos | R$ 60,59 mi | 0,09% |
Banco Daycoval Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59,73 mi | 0,08% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59,04 mi | 0,08% |
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 146,39 mi · 0,21%
Icred Inss III FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 138,99 mi · 0,20%
SAFRA S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 131,72 mi · 0,19%
SCOTIABANK BRAS
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 128,42 mi · 0,18%
GERAIS SANEAMEN
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 123,57 mi · 0,18%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 123,48 mi · 0,17%
BANCO MORGAN ST
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 121,99 mi · 0,17%
SANT BANESPA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 121,39 mi · 0,17%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 120,69 mi · 0,17%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 119,93 mi · 0,17%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 118,71 mi · 0,17%
SANT BANESPA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 113,76 mi · 0,16%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 113,38 mi · 0,16%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 106,49 mi · 0,15%
BANCO SUMITOMO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 105,11 mi · 0,15%
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos
FIDC
Cotas de fundosR$ 103,64 mi · 0,15%
Sumup Smart VI FIDC Segmento Meios de Pagamento
FIDC
Cotas de fundosR$ 103,28 mi · 0,15%
SANT BANESPA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 101,52 mi · 0,14%
Cloudwalk A I FIDC Segmento Meios de Pagamento
FIDC
Cotas de fundosR$ 99,93 mi · 0,14%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 99,06 mi · 0,14%
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro
FIDC
Cotas de fundosR$ 94,95 mi · 0,13%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 94,11 mi · 0,13%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 92,23 mi · 0,13%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 86,97 mi · 0,12%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 85,29 mi · 0,12%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 78,95 mi · 0,11%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 78,48 mi · 0,11%
Banco Daycoval
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 78,45 mi · 0,11%
SCOTIABANK BRAS
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 78,28 mi · 0,11%
PORTO SEGURO FI
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 76,63 mi · 0,11%
GERAIS SANEAMEN
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 72,87 mi · 0,10%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 72,15 mi · 0,10%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 71,16 mi · 0,10%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 70,79 mi · 0,10%
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro
FIDC
Cotas de fundosR$ 70,24 mi · 0,10%
FIDC Agibank I
FIDC
Cotas de fundosR$ 68,68 mi · 0,10%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 67,77 mi · 0,10%
Seller 3 FIDC Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
FIDC
Cotas de fundosR$ 65,37 mi · 0,09%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 64,97 mi · 0,09%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 64,26 mi · 0,09%
BANCO XP S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 64,19 mi · 0,09%
Banco Daycoval
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 63,43 mi · 0,09%
BANCO RABOBANK
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 62,30 mi · 0,09%
BANCO CSF S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 61,47 mi · 0,09%
BANCO MORGAN ST
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 61,16 mi · 0,09%
Vtk FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 60,74 mi · 0,09%
Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento
FIDC
Cotas de fundosR$ 60,59 mi · 0,09%
Banco Daycoval
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 59,73 mi · 0,08%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 59,04 mi · 0,08%