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SANTOS IV LQ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOcancelado06.114.630/0001-73

Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado

Gestão: MACROINVEST GESTAO DE RECURSOSAdmin: SEFER DTVMInício: 14/07/2004
Comparador de fundos
Cota (NAV)
11.309,783100
-0,01% no dia
Patrimônio
R$ 1,1 mi
+R$ 4.693,05 30d
AUM
Cotistas
197
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
15,26%
Sharpe -0,10
anualizada

Em 06/04/2022, o Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 1.073.914,66, valor de cota de R$ 11.309,783100 e número de cotistas de 197 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+704,55%+575,93pp547,80%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 24 de dez. de 2021; Não recuperado.
-10,87%
36 meses
no vale em 24 de fev. de 2020; Recuperada em 51 dias úteis.
-100,00%
60 meses
no vale em 24 de fev. de 2020; Recuperada em 51 dias úteis.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -9,18% desde o último topo.

Pior mês

-19,59%

30 de jun. de 2017

Meses negativos: 23 de 123.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,10

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
15,26%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,05
sensibilidade ao mercado
Tracking error
15,26%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,00%Percentual · Fixa
vigente desde 18/09/2020
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,00% Percentual
18/09/2020 — atual · taxa global
vigente
—
18/09/2020 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SEFER DTVM
Controlador
SEFER DTVM
Custodiante
SEFER DTVM
Gestora
MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    06.114.630/0001-73
  • Razão social
    SANTOS IV LQ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    SANTOS IV LQ FI RF CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000485901 · C0000485901
  • Referência
    OUTROS ANBIMA
  • Gestora
    MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA03.804.066/0001-22
  • Administradora
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Custodiante
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Controlador
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Distribuidor
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Início
    14/07/2004
  • Tributação perseguida
    Indefinido
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado?
O Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado tinha 197 cotistas em 06/04/2022.
Qual é o patrimônio líquido do Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado era de R$ 1.073.914,66 em 06/04/2022.
Qual é o valor da cota do Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado?
A cota do Santos IV Lq FI Renda Fixa Crédito Privado era de R$ 11.309,78 em 06/04/2022.