Qual é a taxa de administração do São Jorge 11 FII?

A taxa de administração informada do São Jorge 11 FII é de 0,18% ao ano.

SÃO JORGE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FI 555MULTIESTRATÉGIA GESTÃO ATIVALiquidação58.927.139/0001-65

São Jorge 11 FII

Gestão: REAG PORTFOLIO SOLUTIONSAdmin: REAG DTVMInício: 16/01/2025

Comparador de fundos

Cota (NAV)

—

Patrimônio

—

AUM

Cotistas

—

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

—

anualizada

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,18%Maior entre % e valor · Fixa

+ R$ 24.000/mêspiso quando o percentual não o atingir

vigente desde 22/01/2025

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,18% Maior entre % e valor+ piso R$ 24.000/mês

22/01/2025 — atual · taxa global

vigente

—

22/01/2025 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,18%ANBIMA

Taxa de performance

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
SÃO JORGE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANBIMA não informada	—	—	—	—	-R$ 570.721,72

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

REAG DTVM

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: REAG DTVM
Administradora: REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: REAG DTVM
Custodiante: REAG DTVM
Custodiante: CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Gestora: REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Gestora: REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

Histórico de prestadores indisponível

Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida

—

Entradas

—

Saídas

—

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

Limites indisponíveis

Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.

CNPJ
58.927.139/0001-65
Razão social
SÃO JORGE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Nome comercial
SÃO JORGE 11 FII ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIESTRATÉGIA GESTÃO ATIVA ANBIMA
Códigos ANBIMA
F0001203711 · C0001203720
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS48.954.141/0001-70
Administradora
REAG DTVM34.829.992/0001-86
Custodiante
REAG DTVM34.829.992/0001-86
Controlador
REAG DTVM34.829.992/0001-86
Distribuidor
REAG DTVM34.829.992/0001-86
Início
16/01/2025
Tributação perseguida
Outros
Público-alvo
QUALIFICADO
Forma de condomínio
Fechado
Restrição de investimento
Não há Restrição

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado04/09/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do São Jorge 11 FII?: A taxa de administração informada do São Jorge 11 FII é de 0,18% ao ano.