Em 21/03/2025, o São José FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 19.057.638,14, valor de cota de R$ 1,546458 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | +0,24% | -4,17pp | 5,38% |
| 36 meses | +14,09% | -1,71pp | 89,19% |
| Início | +52,52% | -169,69pp | 23,64% |
Queda atual: -2,40% desde o último topo.
30 de out. de 2020
Meses negativos: 26 de 158.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,7% | -0,2% | +0,5% | -1,4% | |||||||||
| 2024 | +2,1% | +1,7% | -5,7% | +2,1% | +1,9% | +2,0% | +1,5% | +1,7% | +2,1% | +0,7% | +0,6% | +1,3% | +12,4% |
| 2023 | +1,3% | -7,4% | +1,2% | +1,4% | +1,4% | +1,3% | +1,2% | +1,9% | +1,9% | +4,0% | |||
| 2022 | +1,0% | +1,0% | -6,9% | +1,1% | +2,1% | +1,3% | +1,1% | +1,3% | +1,1% | +1,1% | +1,5% | +5,6% | |
| 2021 | +0,7% | +0,8% | +0,9% | +1,1% | +3,6% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 115.000000% do CDI, pelo método ativo. O Fundo cobra Taxa de Performance, como forma de remuneração à GESTORA, mediante o pagamento de 17% da valorização da cota do Fundo que, semestralmente, exceder 115% do valor acumulado do CDI. O pagamento das referida Taxa ocorrerá no quinto dia útil ao término da apropriação.
O Fundo cobra Taxa de Performance, como forma de remuneração à GESTORA, mediante o pagamento de 17% da valorização da cota do Fundo que, semestralmente, exceder 115% do valor acumulado do CDI. O pagamento das referida Taxa ocorrerá no quinto dia útil ao término da apropriação.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | 0,70% | 17,0% | R$ 0,00 | D+0 | R$ 21,31 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
147 janelas
Superou o CDI em 12% das 147 janelas comparáveis.
123 janelas
Superou o CDI em 0% das 123 janelas comparáveis.
99 janelas
Superou o CDI em 0% das 99 janelas comparáveis.