Pular para o conteúdo
obm.
API
SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I
FI 555FUNDOS DE MONO AÇÃOcancelado29.298.548/0001-41

Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I

Gestão: ESH CAPITALAdmin: MIRA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRASInício: 12/01/2018
Comparador de fundos
Cota (NAV)
0,018911
+0,77% no dia
Patrimônio
R$ 327.953,86
-R$ 5.025,79 30d
AUM
Cotistas
16
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
67,26%
Sharpe -1,21
anualizada

Em 25/02/2025, o Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I tinha patrimônio líquido de R$ 327.953,86, valor de cota de R$ 0,018911 e número de cotistas de 16 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses-47,85%-51,39pp-1.351,88%
36 meses-71,28%-86,16pp-478,89%
Início-98,11%-161,45pp-154,90%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 24 de fev. de 2025; Não recuperado.
-71,93%
36 meses
no vale em 12 de out. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 10 de abr. de 2020; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -99,20% desde o último topo.

Pior mês

-69,43%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 44 de 74.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,21

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
67,26%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,62
sensibilidade ao mercado
Tracking error
67,26%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,25%Percentual · Fixa
vigente desde 21/12/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,25% Percentual
21/12/2018 — atual · taxa global
vigente
10,00% Percentual
21/12/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 50.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 10.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 50.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+181
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+180
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+181
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
MIRA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
Administradora
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS
Controlador
BANCO GENIAL
Custodiante
BANCO GENIAL
Custodiante
BRASIL PLURAL SA BANCO MULTIPLO
Custodiante
BANCO GENIAL
Gestora
ESH CAPITAL
Gestora
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    29.298.548/0001-41
  • Razão social
    SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I
  • Nome comercial
    SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FUNDOS DE MONO AÇÃO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000482528 · C0000482528
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    ESH CAPITAL22.006.806/0001-20
  • Administradora
    MIRA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS05.946.654/0001-26
  • Custodiante
    BRASIL PLURAL SA BANCO MULTIPLO45.246.410/0004-06
  • Controlador
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Distribuidor
    ESH CAPITAL22.006.806/0001-20
  • Início
    12/01/2018
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I?
A taxa de administração informada do Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I é de 0,25% ao ano.
Quantos cotistas tem o Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I?
O Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I tinha 16 cotistas em 25/02/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I?
O patrimônio líquido do Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I era de R$ 327.953,86 em 25/02/2025.
Qual é o valor da cota do Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I?
A cota do Situação Especial 1 FIA - Bdr Nível I era de R$ 0,02 em 25/02/2025.