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SOLIDUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM ACOES
FI 555AÇÕES ÍNDICE ATIVOcancelado26.766.539/0001-40

Solidus FIC de FIA

Gestão: AJAX ASSET MANAGEMENTAdmin: SOLIDUS CCVMInício: 28/12/2016
Cota (NAV)
1,227240
+0,02% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-3 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
11,64%
Sharpe 1,34
anualizada

Em 08/06/2018, o Solidus FIC de FIA tinha valor de cota de R$ 1,227240 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+22,72%+13,10pp236,09%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 14 de nov. de 2017; Recuperada em 43 dias úteis.
-7,95%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-9,39%

Queda atual: -5,53% desde o último topo.

Pior mês

-3,53%

30 de mai. de 2018

Meses negativos: 5 de 14.

Índice de Sharpe 12 meses

1,34

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
11,64%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,55
sensibilidade ao mercado
Tracking error
11,64%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
4,05%Percentual · Fixa
vigente desde 03/04/2017
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
4,05% Percentual
03/04/2017 — atual · taxa global
vigente
4,05% Percentual
03/04/2017 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 50.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 50.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+33
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+33
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SOLIDUS CCVM
Controlador
SOLIDUS CCVM
Custodiante
BANCO BRADESCO
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    26.766.539/0001-40
  • Razão social
    SOLIDUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM ACOES
  • Nome comercial
    SOLIDUS FC DE FIA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES ÍNDICE ATIVO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000438928 · C0000438928
  • Referência
    IBOVESPA FECHAMENTO ANBIMA
  • Gestora
    AJAX ASSET MANAGEMENT00.424.749/0001-66
  • Administradora
    SOLIDUS CCVM68.757.681/0001-70
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Controlador
    SOLIDUS CCVM68.757.681/0001-70
  • Distribuidor
    SOLIDUS CCVM68.757.681/0001-70
  • Início
    28/12/2016
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+3
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Solidus FIC de FIA?
A taxa de administração informada do Solidus FIC de FIA é de 4,05% ao ano.
Quantos cotistas tem o Solidus FIC de FIA?
O Solidus FIC de FIA tinha 0 cotistas em 08/06/2018.
Qual é o valor da cota do Solidus FIC de FIA?
A cota do Solidus FIC de FIA era de R$ 1,23 em 08/06/2018.