Em 18/10/2024, o Solis Speciale FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 611.669.444,67, valor de cota de R$ 1,875506 e número de cotistas de 707 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | +13,64% | +3,18pp | 130,33% |
| Início | +87,55% | +27,17pp | 145,00% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 74.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +0,7% | +10,7% | ||
| 2023 | +1,3% | +1,0% | +1,3% | +1,0% | +1,3% | +1,3% | +1,3% | +1,4% | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +15,1% |
| 2022 | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +1,0% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,4% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,4% | +15,4% |
| 2021 | +0,6% | +0,7% | +0,8% | +1,0% | +3,2% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método passivo. O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDI25. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDI25. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada | 0,60% | 20,0% | R$ 0,00 | D+60 | R$ 1,14 bi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
63 janelas
Superou o CDI em 100% das 63 janelas comparáveis.
39 janelas
Superou o CDI em 100% das 39 janelas comparáveis.
15 janelas
Superou o CDI em 100% das 15 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 14,17 mi | % PL do fundo48,98% |
| Onze Onze FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 8,19 mi | % PL do fundo7,27% |
| Videre FIF - Multimercado Credito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,61 mi | % PL do fundo11,51% |