Carteira reportada em fev/2026
Carteira CDACNPJ 19.482.879/0001-83Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Evolução por classe
1 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
fev/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 276,62 mi80,7%
- Investimento no exterior4 posiçõesR$ 62,73 mi18,3%
- Outros6 posiçõesR$ 3,35 mi1,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 83,140,0%
13 posições no total2 de 13 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Spectra III Brasil FIP Multiestratégia de Resp Limitada FI Participações | Cotas de fundos | R$ 275,15 mi | 80,29% |
SPECTRA INVESTIMENTO LTDA Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,34 mi | 6,52% |
TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18,33 mi | 5,35% |
GUARARAPES PAINES SA Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16,05 mi | 4,68% |
SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,02 mi | 1,76% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 3,12 mi | 0,91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,47 mi | 0,43% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 109.206,59 | 0,03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 107.976,72 | 0,03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 7.000,00 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.430,58 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 748,09 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 83,14 | 0,00% |
Spectra III Brasil FIP Multiestratégia de Resp Limitada
FI Participações
Cotas de fundosR$ 275,15 mi · 80,29%
SPECTRA INVESTIMENTO LTDA
Fundos Offshore
Investimento no exteriorR$ 22,34 mi · 6,52%
TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P
Fundos Offshore
Investimento no exteriorR$ 18,33 mi · 5,35%
GUARARAPES PAINES SA
Fundos Offshore
Investimento no exteriorR$ 16,05 mi · 4,68%
SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC
Fundos Offshore
Investimento no exteriorR$ 6,02 mi · 1,76%
TÍTULO CONTÁBIL
Outros
OutrosR$ 3,12 mi · 0,91%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 109.206,59 · 0,03%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 107.976,72 · 0,03%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 7.000,00 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 3.430,58 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 748,09 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Caixa e depósitosR$ 83,14 · 0,00%