Em 29/10/2026, o Spectra Partners FIF tinha patrimônio líquido de R$ 71.159.803,23, valor de cota de R$ 2,699424 e número de cotistas de 5 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 17,01%, o equivalente a 120,96% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | -0,02pp | 97,66% |
| 3 meses | +5,17% | +2,15pp | 171,48% |
| 6 meses | +9,17% | +2,66pp | 140,94% |
| No ano | +12,63% | +1,00pp | 108,58% |
| 12 meses | +17,01% | +2,95pp | 120,96% |
| 24 meses | +32,31% | +2,58pp | 108,67% |
| 36 meses | +50,16% | +6,21pp | 114,13% |
| Início | — | — | — |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
30 de nov. de 2021
Meses negativos: 26 de 81.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueSem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,2% | +2,1% | +1,3% | -1,5% | -0,7% | +3,4% | +1,1% | +1,3% | +0,4% | +3,3% | +11,4% | ||
| 2025 | -0,7% | +0,3% | +1,9% | +1,1% | +5,0% | -1,5% | +1,2% | -0,5% | +1,5% | +0,5% | +1,0% | +1,3% | +11,4% |
| 2024 | +0,1% | +0,2% | +3,4% | +0,3% | +1,3% | +0,2% | +0,5% | +1,1% | +0,9% | +3,5% | +0,2% | +5,5% | +18,4% |
| 2023 | -3,1% | +0,5% | -0,7% | -0,3% | +7,3% | +0,6% | -1,2% | +0,8% | +0,6% | -0,7% | -0,7% | +1,5% | +4,4% |
| 2022 | +0,2% | +0,3% | +0,6% | +4,1% | -2,6% | +0,9% | +0,7% | -0,1% | -0,2% | +0,0% | +0,1% | +1,0% | +5,1% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Spectra VI Partners FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Invest. no Exterior | % Carteira39,98% | Distribuição |
| Spectra Partners V FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Invest. no Exterior | % Carteira39,79% | Distribuição |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,30% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira3,80% | Distribuição |
| BPEA CAYMAN VI | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira1,77% | Distribuição |
| Spectra IV Latam FIP Multiestratégia Ie | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,59% | Distribuição |
| Spectra IV Institucional II FIP em Cotas de FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,49% | Distribuição |
| Sweetwood Ventures II Belgian Feeder | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira1,35% | Distribuição |
| Spectra Godard FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,94% | Distribuição |
| Spectra Partners VII FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Estrat. Específica | % Carteira0,82% | Distribuição |
| BPEA PRIVATE EQUITY | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira0,62% | Distribuição |
| AMBIT PARTNERS FUND II LP | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira0,56% | Distribuição |
| TÍTULO CONTÁBIL | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,52% | Distribuição |
| BPEA CAYMAN VII | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira0,50% | Distribuição |
| Spectra Evergreen FIF Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira0,36% | Distribuição |
| Lighthaven Fund1 | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira0,31% | Distribuição |
| JB46 LTH Fund I, FCRE, SA | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira0,26% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| Daycoval Títulos Publicos I FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados · Invest. no Exterior | 5,00% | — | R$ 1,00 mi | D+0 | R$ 71,11 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
70 janelas
Superou o CDI em 53% das 70 janelas comparáveis.
46 janelas
Superou o CDI em 54% das 46 janelas comparáveis.
22 janelas
Superou o CDI em 73% das 22 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final