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FI 555cancelado18.404.283/0001-00

Spinelli Dividendos FIA

Gestão: SPINELLI S/A CVMCAdmin: SPINELLI S/A CVMCInício: 31/07/2013
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,010435
+0,82% no dia
Patrimônio
R$ 1,0 mi
-R$ 17.678,51 30d
AUM
Cotistas
29
-2 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
16,96%
Sharpe -0,54
anualizada

Em 30/06/2017, o Spinelli Dividendos FIA tinha patrimônio líquido de R$ 1.047.297,68, valor de cota de R$ 1,010435 e número de cotistas de 29 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+1,04%-53,53pp1,91%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 21 de jun. de 2017; Não recuperado.
-11,27%
36 meses
no vale em 20 de jan. de 2016; Recuperada em 181 dias úteis.
-17,39%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-17,39%

Queda atual: -9,07% desde o último topo.

Pior mês

-6,83%

30 de set. de 2014

Meses negativos: 22 de 44.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,54

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
16,96%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,71
sensibilidade ao mercado
Tracking error
16,96%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
2,50%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SPINELLI S/A CVMC
Custodiante
BANCO B3
Custodiante
BANCO B3
Gestora
SPINELLI S/A CVMC
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    18.404.283/0001-00
  • Denominação oficial
    SPINELLI DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • Classe ANBIMA
    AÇÕES - ATIVO - DIVIDENDOS
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    SPINELLI S/A CVMC
  • Administradora
    SPINELLI S/A CVMC
  • Custodiante
    BANCO B3
  • Início
    31/07/2013
  • Resgate
    D+4

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Spinelli Dividendos FIA?
A taxa de administração informada do Spinelli Dividendos FIA é de 2,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Spinelli Dividendos FIA?
O Spinelli Dividendos FIA tinha 29 cotistas em 30/06/2017.
Qual é o patrimônio líquido do Spinelli Dividendos FIA?
O patrimônio líquido do Spinelli Dividendos FIA era de R$ 1.047.297,68 em 30/06/2017.
Qual é o valor da cota do Spinelli Dividendos FIA?
A cota do Spinelli Dividendos FIA era de R$ 1,01 em 30/06/2017.