Qual é a taxa de administração do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI?

A taxa de administração informada do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI é de 0,15% ao ano.

Quantos cotistas tem o Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI?

O Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI tinha 9.237 cotistas em 29/10/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI?

O patrimônio líquido do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI era de R$ 1.946.125.911,31 em 29/10/2026.

Qual é o valor da cota do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI?

A cota do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI era de R$ 146,71 em 29/10/2026.

SULAMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANOem funcionamento04.839.017/0001-98

Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI

Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORAAdmin: SULAMERICA INVESTIMENTOSInício: 30/04/2003

Comparador de fundos

Cota (NAV)

146,714095

+0,05% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 1,9 bi

-R$ 277,9 mi 30d

AUM

Cotistas

9.237

-174 30d

investidores

Retorno 12M

+13,97%

99% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,06%

Sharpe -3,54

anualizada

Em 29/10/2026, o Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI tinha patrimônio líquido de R$ 1.946.125.911,31, valor de cota de R$ 146,714095 e número de cotistas de 9.237 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,97%, o equivalente a 98,51% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.

Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI

R$ 39.453,05

+294,53% acumulado

CDI

R$ 40.053,00

+300,53% acumulado

−R$ 599,95 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,84%	-0,08pp	91,19%
3 meses	+3,03%	-0,14pp	95,51%
6 meses	+6,51%	-0,17pp	97,51%
No ano	+11,47%	-0,17pp	98,57%
12 meses	+13,97%	-0,21pp	98,51%
24 meses	+29,47%	-0,32pp	98,93%
36 meses	+43,73%	-0,29pp	99,35%
Início	+294,53%	-6,00pp	98,00%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,1%	+0,9%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+0,9%			+10,9%
2025	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,2%	+1,1%	+1,2%	+1,2%	+1,0%	+1,1%	+13,6%
2024	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+10,3%
2023	+1,1%	+0,9%	+1,1%	+0,8%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+0,9%	+0,9%	+0,8%	+0,9%	+12,3%
2022	+0,7%	+0,9%	+0,8%	+0,7%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+11,8%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Sem queda na janela.

0,00%

36 meses

Sem queda na janela.

0,00%

60 meses

Sem queda na janela.

0,00%

Desde o início

-0,58%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,14%

30 de set. de 2020

Meses negativos: 1 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-3,54

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,06%

anualizada

% do CDI 12 meses

98,51%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,05%

vs CDI

Posição entre os pares

Retorno comparado com fundos de renda fixa duração baixa soberano com benchmark DI

Dados até 01/11/2026

12 meses71%

2º quartil · 23º de 80 · mediana 13,85%

24 meses81%

1º quartil · 16º de 80 · mediana 29,02%

36 meses84%

1º quartil · 13º de 78 · mediana 42,79%

12 meses71%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 2º quartil (25% seguintes)
Posição: 23º de 80 fundos
Fundo: 13,97%
Mediana da categoria: 13,85%

24 meses81%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 1º quartil (25% melhores)
Posição: 16º de 80 fundos
Fundo: 29,47%
Mediana da categoria: 29,02%

36 meses84%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 1º quartil (25% melhores)
Posição: 13º de 78 fundos
Fundo: 43,73%
Mediana da categoria: 42,79%

Posição na classe

Retorno em 12 meses melhor que 68% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 29/10/2026).
Volatilidade em 12 meses menor que a de 72% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 01/11/2026).
Patrimônio líquido maior que o de 80% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 01/11/2026).

Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,15%Percentual · Fixa

vigente desde 15/05/2025

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,15% Percentual

15/05/2025 — atual · taxa global

vigente

0,15% Percentual

15/05/2025 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,15%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,04%REGISTRY

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

0,19%ANBIMA+REGISTRY

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Soberano	0,15%	—	R$ 1.000,00	D+0	R$ 1,96 bi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

R$ 1.000

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 1.000

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 1.000

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 1.000

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: SULAMERICA INVESTIMENTOS
Auditor: ERNST & YOUNG TERCO
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BANCO BRADESCO
Controlador: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Gestora: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS

desde 03/06/2015 · atual

SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM

06/02/2002 · 03/06/2015

Administradora

Atual

SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM

desde 01/03/2005 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

desde 27/12/2023 · atual

AuditorAtual

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

desde 02/07/2018 · atual

ControladorAtual

BANCO BRADESCO

desde 13/09/2017 · atual

CustodianteAtual

BANCO BRADESCO

desde 13/09/2017 · atual

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

09/09/2013 · 02/07/2018

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

01/07/2008 · 09/09/2013

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

01/08/2003 · 01/07/2008

Controlador

ITAU UNIBANCO

06/02/2002 · 13/09/2017

Custodiante

ITAU UNIBANCO

06/02/2002 · 13/09/2017

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

−R$ 298,15 mi

Entradas

R$ 161,10 mi

Saídas

−R$ 459,25 mi

21/10

22/10

23/10

26/10

27/10

28/10

29/10

Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 01/04/2020

Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

Proibido

Companhias

Proibido

Fundos de investimento

Proibido

União

80,00%–100,00%

Administrador ou gestor

Proibido

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

Proibido

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

Proibido

Cotas de fundos para investidores qualificados

Proibido

Cotas de FIC para investidores qualificados

Proibido

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

Proibido

Cotas de FIDC

Proibido

Cotas de FIC de FIDC

Proibido

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

Proibido

Certificados de recebíveis imobiliários

Proibido

Títulos públicos federais

80,00%–100,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

Proibido

Valores mobiliários

Proibido

Ações

Proibido

Debêntures

Proibido

Notas promissórias

Proibido

Operações compromissadas

Proibido

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
04.839.017/0001-98
Razão social
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO ANBIMA
Selo ANBIMA
Transparência ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000104019 · C0000104019
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA21.813.291/0001-07
Administradora
SULAMERICA INVESTIMENTOS32.206.435/0001-83
Custodiante
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Controlador
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Distribuidor
ANDBANK LLA48.795.256/0001-69
Início
30/04/2003
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
INVESTIDOR GERAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado19/10/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+1,66%
Mediana
+10,78%
Melhor
+14,77%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 23% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+12,58%
Mediana
+33,68%
Melhor
+43,86%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 4% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+31,41%
Mediana
+54,37%
Melhor
+81,75%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 3% das 118 janelas comparáveis.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI em 12 meses?: O Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI rendeu 13,97% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI?: A taxa de administração informada do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI é de 0,15% ao ano.
Quantos cotistas tem o Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI?: O Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI tinha 9.237 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI?: O patrimônio líquido do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI era de R$ 1.946.125.911,31 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI?: A cota do Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI era de R$ 146,71 em 29/10/2026.

Fundos que investem neste ativo

Top 1 por valor declarado

set/2026

Conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).

Fundos que investem neste ativo
Fundo	Classe ANBIMA	Valor	% PL do fundo
Sulamérica Solutions FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada	Classe ANBIMAMultimercados · Livre	ValorR$ 0,00	% PL do fundo0,00%

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Posição na classe

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Perguntas frequentes

Top 1 por valor declarado

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Posição na classe

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Top 1 por valor declarado