Em 29/10/2026, o Tagus Referenciado DI FI Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 95.935.454,24, valor de cota de R$ 1,049858 e número de cotistas de 23 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | -0,04pp | 95,25% |
| 3 meses | +2,99% | -0,13pp | 95,88% |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +4,99% | -0,22pp | 95,82% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 4.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,6% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +4,8% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/05/2029 | % Carteira52,67% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira17,78% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira5,64% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2028 | % Carteira5,62% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2030 | % Carteira5,52% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira4,73% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2030 | % Carteira4,00% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2032 | % Carteira1,21% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2032 | % Carteira1,14% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2032 | % Carteira0,57% | Distribuição |
| BANCO GUANABARA S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,55% | Distribuição |
| BANCO GUANABARA S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,44% | Distribuição |
| BANCO GUANABARA S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,11% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Renda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 95,89 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Tagus Top II FIF Renda Fixa | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 5,10 mi | % PL do fundo9,31% |
| Tagus High Yield FIC de FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 1,02 mi | % PL do fundo10,29% |
| Amary Inova Global I FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 1,01 mi | % PL do fundo12,37% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.