Em 29/10/2026, o Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 32.273.544,84, valor de cota de R$ 1,821050 e número de cotistas de 25 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,74%, o equivalente a 96,86% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,32%
-0,60pp
35,11%
3 meses
+1,36%
-1,82pp
42,69%
6 meses
+7,09%
+0,42pp
106,27%
No ano
+8,37%
-3,26pp
71,98%
12 meses
+13,74%
-0,45pp
96,86%
24 meses
+25,08%
-4,70pp
84,23%
36 meses
+35,13%
-8,88pp
79,81%
Início
+82,11%
-5,77pp
93,44%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 06 de mai. de 2026; Recuperada em 17 dias úteis.
-1,40%
36 meses
no vale em 31 de out. de 2024; Recuperada em 43 dias úteis.
-2,60%
60 meses
no vale em 31 de jan. de 2023; Recuperada em 81 dias úteis.
-3,36%
Desde o início
-3,36%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
Pior mês
-2,95%
31 de jan. de 2023
Meses negativos: 24 de 70.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,03
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
6,31%
anualizada
% do CDI 12 meses
96,86%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
6,31%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,10%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 10.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 10.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quanto rendeu o Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada em 12 meses?
O Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada rendeu 13,74% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
A taxa de administração informada do Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é de 0,10% ao ano.
Quantos cotistas tem o Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
O Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada tinha 25 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
O patrimônio líquido do Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 32.273.544,84 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
A cota do Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 1,82 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 16/12/2020 a 29/10/2026 contra o CDI.
Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
R$ 18.210,50
+82,11% acumulado
CDI
R$ 18.787,04
+87,87% acumulado
−R$ 576,54 abaixo do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
-0,4%
+0,6%
+1,8%
-0,7%
+1,3%
+3,7%
+0,5%
+0,9%
+0,0%
+0,3%
+8,4%
2025
+4,6%
-0,7%
+2,3%
+1,4%
+1,6%
-1,1%
+0,2%
+0,7%
+0,1%
+0,7%
-0,2%
+5,1%
+15,5%
2024
+0,3%
+0,2%
+3,3%
+0,9%
+0,2%
+1,2%
+0,3%
-0,1%
-0,7%
-1,1%
+0,1%
+0,1%
+4,6%
2023
-3,0%
+0,6%
+0,3%
+0,0%
+19,2%
+1,0%
-0,3%
+0,0%
+0,4%
+0,1%
-0,5%
+2,8%
+20,6%
2022
+1,1%
+0,5%
+2,4%
-0,8%
-0,3%
+0,4%
+0,2%
-0,4%
+0,9%
+2,0%
-0,8%
+1,3%
+6,6%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,17% a.a.)
ao ano, sobre o PL
0,10%REGISTRY
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
0,04%REGISTRY
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
0,14%REGISTRY
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
TALER SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Barras: 21/12/2020 a 30/05/2025 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 26/06/2026
Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–100,00%
Companhias
0,00%–100,00%
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
0,00%–100,00%
Outros emissores
0,00%–100,00%
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
0,00%–100,00%
Cotas de FIDC
0,00%–100,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–100,00%
Cotas de FIDC não padronizado
0,00%–100,00%
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
0,00%–100,00%
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
0,00%–100,00%
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
0,00%–100,00%
Títulos de instituições financeiras
0,00%–100,00%
Valores mobiliários
0,00%–100,00%
Ações
0,00%–100,00%
Debêntures
0,00%–100,00%
Notas promissórias
0,00%–100,00%
Operações compromissadas
0,00%–100,00%
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
0,00%–100,00%
Cotas de fundos de empresas emergentes
0,00%–100,00%
Cotas de fundos de participação
0,00%–100,00%
Cotas de FIC de fundos de participação
0,00%–100,00%
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
59 janelas
Pior
+0,37%
Mediana
+9,55%
Melhor
+30,78%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 31% das 59 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
35 janelas
Pior
+29,33%
Mediana
+42,42%
Melhor
+53,42%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 66% das 35 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
11 janelas
Pior
+64,54%
Mediana
+71,91%
Melhor
+76,20%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 11 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.