Em 18/10/2024, o Tarpon Intersection II FIC de FIA tinha patrimônio líquido de R$ 15.480.518,44, valor de cota de R$ 1,237926 e número de cotistas de 22 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
-16,12%
-26,64pp
-153,25%
Início
-16,90%
-28,15pp
-150,17%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 25 de set. de 2024; Não recuperado.
-24,04%
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-24,04%
Queda atual: -21,78% desde o último topo.
Pior mês
-7,22%
31 de jan. de 2024
Meses negativos: 7 de 12.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,62
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
16,39%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,76
sensibilidade ao mercado
Tracking error
16,39%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,00%Percentual · Fixa
vigente desde 24/04/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,00% Percentual
24/04/2024 — atual · taxa global
vigente
—
24/04/2024 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+182
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+180
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+182
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.