Pular para o conteúdo
obm.
API
TC I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS BALANCEADOScancelado18.689.145/0001-07

Tc I FIM Crédito Privado

Gestão: TG CORE ASSETAdmin: APEX GROUP DTVMInício: 23/08/2013
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,961901
+0,02% no dia
Patrimônio
R$ 38,2 mi
-R$ 615.972,82 30d
AUM
Cotistas
17
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,28%
Sharpe 3,58
anualizada

Em 29/04/2019, o Tc I FIM Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 38.176.855,97, valor de cota de R$ 1,961901 e número de cotistas de 17 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+96,19%+41,80pp176,84%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 14 de jun. de 2018; Recuperada em 7 dias úteis.
-0,88%
36 meses
no vale em 18 de mai. de 2017; Recuperada em 21 dias úteis.
-3,08%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-3,08%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 52.

Índice de Sharpe 12 meses

3,58

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,28%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,28%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,80%Percentual · Fixa
vigente desde 29/03/2019
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,80% Percentual
29/03/2019 — atual · taxa global
vigente
—
29/03/2019 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
180 dias
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+181
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+180
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+181
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
APEX GROUP DTVM
Administradora
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
TG CORE ASSET
Gestora
TG CORE ASSET
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    18.689.145/0001-07
  • Razão social
    TC I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    TC I FI MULT CRÉD PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS BALANCEADOS ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoInvestimento no exterior até 40%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000384658 · C0000384658
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    TG CORE ASSET13.194.316/0001-03
  • Administradora
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Custodiante
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Controlador
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Distribuidor
    GUIDE INVESTIMENTOS65.913.436/0001-17
  • Início
    23/08/2013
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Tc I FIM Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Tc I FIM Crédito Privado é de 0,80% ao ano.
Quantos cotistas tem o Tc I FIM Crédito Privado?
O Tc I FIM Crédito Privado tinha 17 cotistas em 29/04/2019.
Qual é o patrimônio líquido do Tc I FIM Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Tc I FIM Crédito Privado era de R$ 38.176.855,97 em 29/04/2019.
Qual é o valor da cota do Tc I FIM Crédito Privado?
A cota do Tc I FIM Crédito Privado era de R$ 1,96 em 29/04/2019.