Tcg FIP

Composição por classe de ativo

jun/2025

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Cotas de fundos3 posiçõesR$ 121,95 mi99,9%
Outros10 posiçõesR$ 79.620,490,1%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 30.193,340,0%

14 posições no total3 de 14 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Jope FIP Multiestratégia FI Participações	Cotas de fundos	R$ 121,95 mi	99,91%
Disponibilidades Outros	Caixa e depósitos	R$ 30.193,34	0,02%
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA Outros	Outros	R$ 29.375,93	0,02%
TAXA CVM Outros	Outros	R$ 10.440,30	0,01%
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros	Outros	R$ 7.182,86	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros	Outros	R$ 6.666,66	0,01%
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros	Outros	R$ 6.066,66	0,01%
TAXA CVM Outros	Outros	R$ 6.014,78	0,00%
OUTROS (CRÉDITO) Outros	Outros	R$ 5.200,00	0,00%
TAXA DE GESTÃO Outros	Outros	R$ 5.000,00	0,00%
TAXA CVM (CRÉDITO) Outros	Outros	R$ 2.673,30	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA Outros	Outros	R$ 1.000,00	0,00%
Reag Referenciado DI Cash II FI Renda Fixa Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 0,64	0,00%
Reag Master FIF Multimercado Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 0,50	0,00%

Jope FIP Multiestratégia

FI Participações

Cotas de fundosR$ 121,95 mi · 99,91%

Disponibilidades

Outros

Caixa e depósitosR$ 30.193,34 · 0,02%

DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA

Outros

OutrosR$ 29.375,93 · 0,02%

TAXA CVM

Outros

OutrosR$ 10.440,30 · 0,01%

DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Outros

OutrosR$ 7.182,86 · 0,01%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Outros

OutrosR$ 6.666,66 · 0,01%

ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Outros

OutrosR$ 6.066,66 · 0,01%

TAXA CVM

Outros

OutrosR$ 6.014,78 · 0,00%

OUTROS (CRÉDITO)

Outros

OutrosR$ 5.200,00 · 0,00%

TAXA DE GESTÃO

Outros

OutrosR$ 5.000,00 · 0,00%

TAXA CVM (CRÉDITO)

Outros

OutrosR$ 2.673,30 · 0,00%

TAXA DE CUSTÓDIA

Outros

OutrosR$ 1.000,00 · 0,00%

Reag Referenciado DI Cash II FI Renda Fixa

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 0,64 · 0,00%

Reag Master FIF Multimercado

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 0,50 · 0,00%