Em 29/10/2026, o Telos Renda Fixa Baixo Risco I FIF tinha patrimônio líquido de R$ 1.412.950.692,62, valor de cota de R$ 11.919,557885 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,99%, o equivalente a 98,64% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | -0,14pp | 85,74% |
| 3 meses | +3,07% | -0,16pp | 95,10% |
| 6 meses | +6,61% | -0,12pp | 98,26% |
| No ano | +11,47% | -0,17pp | 98,57% |
| 12 meses | +13,99% | -0,19pp | 98,64% |
| 24 meses | +29,55% | -0,28pp | 99,06% |
| 36 meses | +43,92% | -0,09pp | 99,79% |
| Início | +301,33% | +0,80pp | 100,27% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +0,8% | +10,9% | ||
| 2025 | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +1,0% | +1,2% | +13,7% |
| 2024 | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +10,3% |
| 2023 | +1,0% | +0,7% | +1,0% | +0,8% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +12,4% |
| 2022 | +0,7% | +0,7% | +0,9% | +0,7% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +11,8% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira31,68% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira22,54% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2028 | % Carteira22,05% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2027 | % Carteira8,99% | Distribuição |
| BANCO DO BRASIL SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,69% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira1,20% | Distribuição |
| BANCO BRADESCO S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,90% | Distribuição |
| BANCO BRADESCO S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,85% | Distribuição |
| RODOVIAS DAS COLINAS S.A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,59% | Distribuição |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,55% | Distribuição |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,51% | Distribuição |
| CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,44% | Distribuição |
| NATURA COSMETICOS S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,43% | Distribuição |
| BR MALLS PARTICIPACOES S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,40% | Distribuição |
| CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,37% | Distribuição |
| LOCALIZA FLEET S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,36% | Distribuição |
| GERDAU S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,33% | Distribuição |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,32% | Distribuição |
| CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,32% | Distribuição |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,31% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | 0,07% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 1,41 bi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 48% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 61% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 64% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.