CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 29/10/2026, o Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 3.505.134,58, valor de cota de R$ 1,299658 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,00%
-0,91pp
0,44%
3 meses
+2,57%
-0,60pp
81,00%
6 meses
+5,83%
-0,84pp
87,37%
No ano
+9,89%
-1,75pp
84,97%
12 meses
+12,90%
-1,28pp
90,97%
24 meses
+28,76%
-1,02pp
96,57%
36 meses
—
—
—
Início
+29,97%
-1,13pp
96,38%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-1,56%
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-1,56%
Queda atual: -1,09% desde o último topo.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 25.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,55
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
1,87%
anualizada
% do CDI 12 meses
90,97%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,05
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,87%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,50%Percentual · Fixa
vigente desde 15/09/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,50% Percentual
15/09/2026 — atual · taxa global
vigente
0,40% Percentual
10/02/2025 — 14/09/2026 · taxa global
0,40% Maior entre % e valor+ piso R$ 2.698/mês
27/09/2024 — 09/02/2025 · taxa global
1,10% Percentual
15/09/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
1,10% Percentual
10/02/2025 — 14/09/2026 · taxa global máxima
1,10% Percentual
27/09/2024 — 09/02/2025 · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
R$ 1.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 500
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+15
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+14
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+15
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
CNPJ
55.753.965/0001-47
Razão social
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
Selo ANBIMA
Transparência ANBIMA
Características
Crédito privadoInvestimento no exterior até 20%Responsabilidade limitadaPrevidência PGBL/VGBLANBIMA
Qual é a taxa de administração do Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa?
A taxa de administração informada do Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa é de 0,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa?
O Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa?
O patrimônio líquido do Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa era de R$ 3.505.134,58 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa?
A cota do Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa era de R$ 1,30 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 27/09/2024 a 29/10/2026 contra o CDI.
Tenax Rfa Prev Fie I FIC de FI Renda Fixa
R$ 12.996,58
+29,97% acumulado
CDI
R$ 13.109,28
+31,09% acumulado
−R$ 112,70 abaixo do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
+1,1%
+0,7%
+0,7%
+0,9%
+1,2%
+0,9%
+1,0%
+1,5%
+0,9%
+0,1%
+9,5%
2025
+1,4%
+1,1%
+1,0%
+1,3%
+1,0%
+1,2%
+0,9%
+1,1%
+1,2%
+1,1%
+1,1%
+1,6%
+14,8%
2024
+1,0%
+0,6%
+0,8%
+2,4%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,60% a.a.)
ao ano, sobre o PL
0,50%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
0,03%REGISTRY
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
0,53%ANBIMA+REGISTRY
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performance · extrato do regulamento CVM
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método passivo. O fundo cobrara 6.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Julho e Janeiro
Índice de referência
CDI
Percentual do índice
100,00%
Método de cálculo
Passivo
Cupom
0,00%
Texto do regulamento
O fundo cobrara 6.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Julho e Janeiro
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Barras: 25/05/2026 a 02/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 15/09/2026
Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: ARBITRAGEMAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–25,00%
Companhias
0,00%–15,00%
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–25,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–25,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
0,00%–25,00%
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–50,00%
Valores mobiliários
0,00%–75,00%
Ações
Proibido
Debêntures
0,00%–30,00%
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
14 janelas
Pior
+12,90%
Mediana
+14,11%
Melhor
+15,51%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 43% das 14 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.