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FI 555cancelado22.898.827/0001-05

Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior

Gestão: TURIM 21 INVESTIMENTOSAdmin: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSInício: 04/09/2015
Comparador de fundos
Cota (NAV)
117,835896
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 107,6 mi
+R$ 80,9 mi 30d
AUM
Cotistas
8
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,51%
Sharpe -0,34
anualizada

Em 13/02/2017, o Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 107.590.748,97, valor de cota de R$ 117,835896 e número de cotistas de 8 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+17,84%-0,35pp98,05%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 14 de nov. de 2016; Recuperada em 2 dias úteis.
-0,13%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-0,13%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 15.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,34

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,51%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,51%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,45%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    22.898.827/0001-05
  • Denominação oficial
    TIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Classe ANBIMA
    MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    TURIM 21 INVESTIMENTOS
  • Administradora
    BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO
  • Início
    04/09/2015
  • Resgate
    D+0

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior é de 0,45% ao ano.
Quantos cotistas tem o Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
O Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior tinha 8 cotistas em 13/02/2017.
Qual é o patrimônio líquido do Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior era de R$ 107.590.748,97 em 13/02/2017.
Qual é o valor da cota do Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
A cota do Tia FIM Credito Privado Investimento No Exterior era de R$ 117,84 em 13/02/2017.