Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,89%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANOem funcionamento09.238.487/0001-10Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada
Gestão: TIVIO CAPITALAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 07/04/2008
Cota (NAV)
5,691380
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 1,6 bi
-R$ 297,1 mi 30d
AUM
Cotistas
70
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+13,97%
99% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,03%
Sharpe -6,31
anualizada
Em 29/10/2026, o Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 1.597.803.568,28, valor de cota de R$ 5,691380 e número de cotistas de 70 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,97%, o equivalente a 98,51% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | -0,03pp | 96,48% |
| 3 meses | +3,10% | -0,08pp | 97,55% |
| 6 meses | +6,54% | -0,13pp | 98,05% |
| No ano | +11,46% | -0,17pp | 98,50% |
| 12 meses | +13,97% | -0,21pp | 98,51% |
| 24 meses | +29,34% | -0,45pp | 98,50% |
| 36 meses | +43,34% | -0,67pp | 98,48% |
| Início | +291,20% | -9,33pp | 96,89% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,25%
30 de set. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-6,31
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
98,51%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,02%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,15%Percentual · Fixa
vigente desde 11/03/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,15% Percentual
11/03/2026 — atual · taxa global
2,15% Percentual
11/03/2026 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BEM - DIST. DE TÍTUL
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- BANCO BRADESCO
- Controlador
- BANCO BRADESCO
- Custodiante
- BANCO BRADESCO
- Custodiante
- BANCO BRADESCO
- Gestora
- TIVIO CAPITAL
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ09.238.487/0001-10
- Razão socialTIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
- Nome comercialTIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000208401 · C0000208401
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraTIVIO CAPITAL03.384.738/0001-98
- AdministradoraBEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
- CustodianteBANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
- ControladorBANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
- DistribuidorTIVIO CAPITAL03.384.738/0001-98
- Início07/04/2008
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada em 12 meses?
- O Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada rendeu 13,97% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada?
- A taxa de administração informada do Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada é de 0,15% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada?
- O Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada tinha 70 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada era de R$ 1.597.803.568,28 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada?
- A cota do Tivio Soberano FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada era de R$ 5,69 em 29/10/2026.