Carteira reportada em set/2026

Carteira CDACNPJ 01.361.074/0001-16

Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF

Evolução por classe

8 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

set/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos4 posiçõesR$ 1,04 bi70,3%
Crédito privado63 posiçõesR$ 268,58 mi18,2%
Cotas de fundos2 posiçõesR$ 129,99 mi8,8%
Outros2 posiçõesR$ 38,12 mi2,6%
Ações2 posiçõesR$ 497.721,160,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10.435,360,0%

74 posições no total27 de 50 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027 Título público federal	Títulos públicos	R$ 791,82 mi	18,05%
Tesouro Selic 2030 Título público federal	Títulos públicos	R$ 239,31 mi	5,46%
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI FIF Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 119,53 mi	2,72%
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE	Crédito privado	R$ 27,84 mi	0,63%
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 26,89 mi	0,61%
VALORES A PAGAR Outros	Outros	R$ 21,20 mi	0,48%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 19,21 mi	0,44%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 18,81 mi	0,43%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 18,04 mi	0,41%
ALPARGATAS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 17,20 mi	0,39%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 17,05 mi	0,39%
VALORES A RECEBER Outros	Outros	R$ 16,91 mi	0,39%
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 14,22 mi	0,32%
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 13,68 mi	0,31%
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 13,36 mi	0,30%
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento FIDC	Cotas de fundos	R$ 10,46 mi	0,24%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE	Crédito privado	R$ 10,05 mi	0,23%
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 9,01 mi	0,21%
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 8,03 mi	0,18%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE Debênture simples	Crédito privado	R$ 5,51 mi	0,13%
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D Debênture simples	Crédito privado	R$ 5,34 mi	0,12%
Tesouro Selic 2027 Título público federal	Títulos públicos	R$ 4,74 mi	0,11%
SUZANO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 4,68 mi	0,11%
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 3,50 mi	0,08%
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 3,27 mi	0,07%
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,79 mi	0,06%
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,35 mi	0,05%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,20 mi	0,05%
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,95 mi	0,04%
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE	Crédito privado	R$ 1,91 mi	0,04%
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 1,88 mi	0,04%
EQUATORIAL ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,74 mi	0,04%
DEB Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,43 mi	0,03%
TECP - TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTANA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,40 mi	0,03%
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 1,24 mi	0,03%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,06 mi	0,02%
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,06 mi	0,02%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,05 mi	0,02%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 956.512,22	0,02%
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 874.538,04	0,02%
ISA ENERGIA BRASIL S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 809.444,27	0,02%
DESKTOP S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 788.558,17	0,02%
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 635.410,99	0,01%
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 631.721,51	0,01%
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 617.722,20	0,01%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 596.795,92	0,01%
ELEKTRO REDES S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 576.868,93	0,01%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 561.774,66	0,01%
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição	Ações	R$ 497.194,92	0,01%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO CRA	Crédito privado	R$ 460.634,36	0,01%

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027

Título público federal

Títulos públicosR$ 791,82 mi · 18,05%

Tesouro Selic 2030

Título público federal

Títulos públicosR$ 239,31 mi · 5,46%

Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI FIF

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 119,53 mi · 2,72%

BANCO AGIPLAN S.A.

DPGE

Crédito privadoR$ 27,84 mi · 0,63%

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 26,89 mi · 0,61%

VALORES A PAGAR

Outros

OutrosR$ 21,20 mi · 0,48%

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 19,21 mi · 0,44%

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 18,81 mi · 0,43%

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 18,04 mi · 0,41%

ALPARGATAS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 17,20 mi · 0,39%

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 17,05 mi · 0,39%

VALORES A RECEBER

Outros

OutrosR$ 16,91 mi · 0,39%

NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 14,22 mi · 0,32%

BANCO BOCOM BBM S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 13,68 mi · 0,31%

BANCO RCI BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 13,36 mi · 0,30%

Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento

FIDC

Cotas de fundosR$ 10,46 mi · 0,24%

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DPGE

Crédito privadoR$ 10,05 mi · 0,23%

NU FINANCEIRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 9,01 mi · 0,21%

NU FINANCEIRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 8,03 mi · 0,18%

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

Debênture simples

Crédito privadoR$ 5,51 mi · 0,13%

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D

Debênture simples

Crédito privadoR$ 5,34 mi · 0,12%

Tesouro Selic 2027

Título público federal

Títulos públicosR$ 4,74 mi · 0,11%

SUZANO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 4,68 mi · 0,11%

NU FINANCEIRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 3,50 mi · 0,08%

BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 3,27 mi · 0,07%

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,79 mi · 0,06%

NU FINANCEIRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,35 mi · 0,05%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,20 mi · 0,05%

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,95 mi · 0,04%

BANCO AGIPLAN S.A.

DPGE

Crédito privadoR$ 1,91 mi · 0,04%

BANCO RCI BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 1,88 mi · 0,04%

EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,74 mi · 0,04%

DEB

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,43 mi · 0,03%

TECP - TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTANA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,40 mi · 0,03%

BANCO AGIPLAN S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 1,24 mi · 0,03%

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,06 mi · 0,02%

SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,06 mi · 0,02%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,05 mi · 0,02%

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 956.512,22 · 0,02%

NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 874.538,04 · 0,02%

ISA ENERGIA BRASIL S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 809.444,27 · 0,02%

DESKTOP S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 788.558,17 · 0,02%

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 635.410,99 · 0,01%

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 631.721,51 · 0,01%

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 617.722,20 · 0,01%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 596.795,92 · 0,01%

ELEKTRO REDES S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 576.868,93 · 0,01%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 561.774,66 · 0,01%

AMERICANAS BNS ORD NM

Bônus de subscrição

AçõesR$ 497.194,92 · 0,01%

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

CRA

Crédito privadoR$ 460.634,36 · 0,01%