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FI 555cancelado15.182.416/0001-45

Total Mix FIC de FIA

Gestão: MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOSAdmin: ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOSInício: 08/05/2012
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-40 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
145,78%
Sharpe -0,76
anualizada

Em 03/11/2017, o Total Mix FIC de FIA tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 13 de out. de 2017; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 13 de out. de 2017; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 13 de out. de 2017; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

31 de out. de 2017

Meses negativos: 28 de 65.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,76

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
145,78%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,61
sensibilidade ao mercado
Tracking error
142,31%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
1,90%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    15.182.416/0001-45
  • Denominação oficial
    TOTAL MIX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
  • Administradora
    ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO
  • Início
    08/05/2012
  • Resgate
    D+64

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Total Mix FIC de FIA?
A taxa de administração informada do Total Mix FIC de FIA é de 1,90% ao ano.
Quantos cotistas tem o Total Mix FIC de FIA?
O Total Mix FIC de FIA tinha 0 cotistas em 03/11/2017.