Em 21/08/2026, o Truxt S II Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
21 de ago. de 2026
Meses negativos: 36 de 86.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,3% | +5,6% | -12,4% | +6,9% | +6,7% | +1,6% | -7,3% | +13,5% | |||||
| 2025 | +5,9% | -2,3% | +1,0% | +9,1% | +7,0% | +4,0% | -5,2% | +7,0% | +3,8% | +2,1% | +5,2% | +1,3% | +45,2% |
| 2024 | -0,8% | -0,3% | +2,6% | -5,3% | -2,4% | -0,4% | +7,1% | +5,2% | -1,8% | +0,1% | -1,3% | -2,9% | -0,7% |
| 2023 | +4,9% | -9,1% | -1,8% | +3,2% | +11,7% | +7,0% | +1,7% | -3,6% | -4,0% | -5,4% | +9,1% | +2,3% | +14,8% |
| 2022 | +6,6% | +2,7% | +0,4% | -1,3% | -0,4% | -1,9% | +1,0% | +11,3% | -2,0% | -2,1% | -13,8% | +1,2% | -0,6% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Master FIF Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira99,47% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/03/2027 | % Carteira0,37% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,13% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,03% | Distribuição |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do outro índice, pelo método passivo. O fundo cobrara 14.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCAIMAB056. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
O fundo cobrara 14.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCAIMAB056. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT S II LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercado · Estratégia Livre | 1,34% | 14,0% | R$ 100,00 | D+32 | R$ 23,59 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
75 janelas
Superou o CDI em 49% das 75 janelas comparáveis.
51 janelas
Superou o CDI em 31% das 51 janelas comparáveis.
27 janelas
Superou o CDI em 0% das 27 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Manager Truxt Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 13,24 mi | % PL do fundo97,20% |
| Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 12,84 mi | % PL do fundo12,34% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final