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TUNGSTEN II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado52.922.996/0001-96

Tungsten II FIM Crédito Privado

Gestão: CCF INVESTIMENTOSAdmin: TRUSTEE DTVMInício: 17/11/2023
Comparador de fundos
Cota (NAV)
3.980,743663
+0,00% no dia
Patrimônio
R$ 71,7 mi
+R$ 37.037,07 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
—
anualizada

Em 30/04/2024, o Tungsten II FIM Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 71.714.605,83, valor de cota de R$ 3.980,743663 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+298,07%+293,52pp6.546,77%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-50,20%

Queda atual: -50,08% desde o último topo.

Pior mês

-50,18%

29 de dez. de 2023

Meses negativos: 1 de 5.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
—
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-3,20
sensibilidade ao mercado
Tracking error
—
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 10.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 10.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
TRUSTEE DTVM
Administradora
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador
TRUSTEE DTVM
Custodiante
TRUSTEE DTVM
Gestora
CCF INVESTIMENTOS
Gestora
CCF INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    52.922.996/0001-96
  • Razão social
    TUNGSTEN II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    TUNGSTEN II FI MULT CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoInvestimento no exterior até 10%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000736988 · C0000736988
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    CCF INVESTIMENTOS19.408.687/0001-27
  • Administradora
    TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
  • Custodiante
    TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
  • Controlador
    TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
  • Distribuidor
    TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
  • Início
    17/11/2023
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Tungsten II FIM Crédito Privado?
O Tungsten II FIM Crédito Privado tinha 1 cotistas em 30/04/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Tungsten II FIM Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Tungsten II FIM Crédito Privado era de R$ 71.714.605,83 em 30/04/2024.
Qual é o valor da cota do Tungsten II FIM Crédito Privado?
A cota do Tungsten II FIM Crédito Privado era de R$ 3.980,74 em 30/04/2024.