Em 15/10/2026, o UBS Evolution DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada tinha valor de cota de R$ 145,236245 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | -0,10pp | 75,23% |
| 3 meses | +2,31% | -0,34pp | 87,14% |
| 6 meses | +5,55% | -0,59pp | 90,42% |
| No ano | +10,07% | -1,00pp | 90,96% |
| 12 meses | +12,37% | -1,24pp | 90,87% |
| 24 meses | +26,31% | -2,82pp | 90,33% |
| 36 meses | +39,04% | -4,25pp | 90,19% |
| Início | +244,98% | -53,52pp | 82,07% |
Queda atual: -0,01% desde o último topo.
30 de set. de 2020
Meses negativos: 3 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +0,3% | +9,5% | ||
| 2025 | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +12,5% |
| 2024 | +0,9% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +0,6% | +9,3% |
| 2023 | +0,7% | +0,6% | +0,9% | +0,8% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +11,0% |
| 2022 | +0,7% | +0,7% | +0,9% | +0,7% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +11,3% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Cs Evolution DI Master FIF Renda Fixa Referenciado - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira99,84% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,10% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,05% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 1,50% | — | R$ 1,00 | D+0 | R$ 0,00 |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 0% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 0% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS Tr Syrah FIF - Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 182,18 | % PL do fundo0,00% |