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UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento04.299.610/0001-99

UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

Gestão: UBS BRASILAdmin: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORESInício: 30/04/2003
Comparador de fundos
Cota (NAV)
16,848739
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 2,5 bi
+R$ 62,0 mi 30d
AUM
Cotistas
2.362
-30 30d
investidores
Retorno 12M
+13,92%
98% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,06%
Sharpe -4,88
anualizada

Em 30/10/2026, o UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 2.486.875.047,49, valor de cota de R$ 16,848739 e número de cotistas de 2.362 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,92%, o equivalente a 98,14% do CDI.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês+0,85%-0,07pp92,34%
3 meses+3,03%-0,14pp95,52%
6 meses+6,54%-0,13pp98,03%
No ano+11,42%-0,21pp98,17%
12 meses+13,92%-0,26pp98,14%
24 meses+29,29%-0,49pp98,35%
36 meses+43,71%-0,30pp99,32%
Início+289,17%-11,36pp96,22%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 12 de jan. de 2023; Recuperada em 5 dias úteis.
-0,11%
Desde o início
-0,54%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,11%

30 de set. de 2020

Meses negativos: 1 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-4,88

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,06%
anualizada
% do CDI 12 meses
98,14%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,05%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,40%Percentual · Fixa
vigente desde 03/01/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,40% Percentual
03/01/2025 — atual · taxa global
vigente
0,90% Percentual
03/01/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
ITAU UNIBANCO
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
UBS BRASIL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    04.299.610/0001-99
  • Razão social
    UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    UBS EVOLUTION DI PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Selo ANBIMA
    Transparência ANBIMA
  • Características
    Investimento no exterior até 20%Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000089796 · C0000089796
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    UBS BRASIL11.519.438/0001-05
  • Administradora
    UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.61.809.182/0001-30
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.61.809.182/0001-30
  • Início
    30/04/2003
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada em 12 meses?
O UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada rendeu 13,92% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada?
A taxa de administração informada do UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada é de 0,40% ao ano.
Quantos cotistas tem o UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada?
O UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada tinha 2.362 cotistas em 30/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada?
O patrimônio líquido do UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada era de R$ 2.486.875.047,49 em 30/10/2026.
Qual é o valor da cota do UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada?
A cota do UBS Evolution DI Private FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada era de R$ 16,85 em 30/10/2026.