Em 29/10/2026, o UBS Próprio FIF - Multimercado Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 2.151.068.475,42, valor de cota de R$ 0,596064 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 21,55%, o equivalente a 151,88% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,38% | +2,46pp | 367,81% |
| 3 meses | +9,18% | +6,00pp | 288,96% |
| 6 meses | +15,56% | +8,88pp | 233,13% |
| No ano | +19,00% | +7,37pp | 163,33% |
| 12 meses | +21,55% | +7,36pp | 151,88% |
| 24 meses | +14,06% | -15,72pp | 47,21% |
| 36 meses | +13,89% | -30,12pp | 31,56% |
| Início | -97,23% | -397,76pp | -32,35% |
Queda atual: -99,57% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 71 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,1% | +1,3% | +2,4% | -0,9% | -2,8% | +2,7% | +1,0% | +1,0% | +0,6% | +3,0% | +8,6% | ||
| 2025 | -1,0% | -8,8% | +2,6% | -15,4% | +9,2% | +8,4% | -2,8% | -7,7% | +0,6% | +0,2% | +0,6% | +2,2% | -13,7% |
| 2024 | -2,7% | +2,7% | +10,5% | +3,1% | -9,4% | +8,6% | +5,7% | +3,0% | -8,2% | -7,3% | +5,4% | +1,0% | +10,6% |
| 2023 | +4,4% | -3,1% | +5,9% | +3,1% | +0,0% | +9,0% | +14,1% | -0,7% | +1,2% | +0,6% | -7,8% | +5,8% | +35,7% |
| 2022 | -4,6% | -10,6% | -0,4% | -1,0% | +8,6% | -1,7% | +3,7% | +4,5% | -3,9% | -1,6% | +3,9% | -2,3% | -6,6% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/07/2027 | % Carteira48,47% | Distribuição |
| Valores a receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira18,26% | Distribuição |
| Valores a pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira17,97% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/03/2027 | % Carteira11,85% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2028 | % Carteira1,90% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/03/2029 | % Carteira1,55% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados · Invest. no Exterior | 0,00% | — | R$ 1,00 | D+4 | R$ 2,14 bi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 53% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 42% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 32% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.