Em 29/10/2026, o UBS Sunrise FIF Multimercado Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 176.585.825,81, valor de cota de R$ 57.779,845990 e número de cotistas de 8 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 11,14%, o equivalente a 78,51% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,46% | -2,38pp | -159,02% |
| 3 meses | +2,95% | -0,23pp | 92,87% |
| 6 meses | +4,05% | -2,62pp | 60,71% |
| No ano | +8,47% | -3,17pp | 72,78% |
| 12 meses | +11,14% | -3,05pp | 78,51% |
| 24 meses | +25,46% | -4,32pp | 85,49% |
| 36 meses | +35,65% | -8,36pp | 81,00% |
| Início | +311,10% | +10,57pp | 103,52% |
Queda atual: -5,94% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 40 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,5% | +1,7% | -1,0% | +1,7% | +0,4% | +0,0% | +0,8% | +1,3% | +2,3% | -0,9% | +7,9% | ||
| 2025 | +1,0% | -0,3% | +0,9% | +2,8% | +1,8% | +1,6% | -0,9% | +1,6% | +1,7% | +1,1% | +2,1% | +0,4% | +14,9% |
| 2024 | -0,4% | +0,5% | +0,6% | -1,9% | +0,4% | -0,1% | +2,5% | +1,0% | +0,0% | -0,2% | +0,8% | -1,1% | +2,3% |
| 2023 | +1,8% | -0,1% | +0,2% | +0,8% | +1,7% | +1,6% | +1,0% | -0,3% | -0,5% | -0,3% | +2,7% | +2,6% | +11,7% |
| 2022 | +0,9% | +0,9% | +3,5% | -0,5% | +1,1% | -0,9% | +1,1% | +2,3% | +0,8% | +0,8% | -2,0% | +0,3% | +8,4% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Cs Evolution DI Max Private FIC de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira19,63% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2035 | % Carteira18,11% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2040 | % Carteira13,14% | Distribuição |
| Cshg Allocation Genoa Capital Vestas FIC de FIF Mult - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira6,73% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2028 | % Carteira6,52% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2045 | % Carteira5,73% | Distribuição |
| UBS Allocation Verde 30 FIC de FIF Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Macro | % Carteira5,32% | Distribuição |
| Cshg Allocation SPX Falcon II FIC de FIF Ações - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaAções · Livre | % Carteira4,48% | Distribuição |
| Cshg Allocation SPX Raptor Cshg FIC de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Invest. no Exterior | % Carteira4,00% | Distribuição |
| Cshg Allocation Legacy Capital Alpha FIC de FIF Mult Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Macro | % Carteira3,98% | Distribuição |
| Cshg Allocation Absolute Pace Long Biased FIC de FIF Ações- Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaAções · Livre | % Carteira3,60% | Distribuição |
| UBS Evolution Macro Strategies II FIC de FIF Multimercado - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira3,55% | Distribuição |
| Cshg Allocation Sharp Long Biased Cshg FIC de FIF Ações - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaAções · Livre | % Carteira2,81% | Distribuição |
| Cs Evolution S P 500 BRL II FIC de FIF - Ações | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaAções · Invest. no Exterior | % Carteira2,35% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados · Invest. no Exterior | 0,75% | — | R$ 1,00 mi | D+1 | R$ 176,78 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 48% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 65% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 71% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final