Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 62.172.877/0001-17Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF
Evolução por classe
5 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 9,91 mi99,2%
- Outros7 posiçõesR$ 79.166,930,8%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.000,000,0%
10 posições no total2 de 10 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Nex Crédito Agro FI Nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitada Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 8,74 mi | 87,54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,16 mi | 11,66% |
ORD. COMPRA BOLSAS Outros | Outros | R$ 59.912,70 | 0,60% |
TAXA GESTÃO PROVISÃO Outros | Outros | R$ 11.114,17 | 0,11% |
TAXA ADM PROVISÃO Outros | Outros | R$ 4.000,00 | 0,04% |
Performance PROVISÃO Outros | Outros | R$ 2.029,59 | 0,02% |
TX FISCALIZ DIFERIDO Outros | Outros | R$ 1.533,43 | 0,02% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0,01% |
AUDITORIA PROVISAO Outros | Outros | R$ 572,04 | 0,01% |
Performance RECOLHER Outros | Outros | R$ 5,00 | 0,00% |
Nex Crédito Agro FI Nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitada
Fundos de Índice
Cotas de fundosR$ 8,74 mi · 87,54%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,16 mi · 11,66%
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
OutrosR$ 59.912,70 · 0,60%
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 11.114,17 · 0,11%
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 4.000,00 · 0,04%
Performance PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 2.029,59 · 0,02%
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
OutrosR$ 1.533,43 · 0,02%
VORTX DTVM
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.000,00 · 0,01%
AUDITORIA PROVISAO
Outros
OutrosR$ 572,04 · 0,01%
Performance RECOLHER
Outros
OutrosR$ 5,00 · 0,00%