Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 03.960.320/0001-81Unimed Rf 100 C em FIF Renda Fixa
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos10 posiçõesR$ 710,95 mi69,5%
- Crédito privado64 posiçõesR$ 294,96 mi28,8%
- Derivativos60 posiçõesR$ 7,69 mi0,8%
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 4,45 mi0,4%
- Ações4 posiçõesR$ 3,72 mi0,4%
- Outros5 posiçõesR$ 1,48 mi0,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 20.184,970,0%
146 posições no total5 de 46 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL Opção de venda | Derivativos | R$ 51.484,55 | 0,01% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDT Opção de venda | Derivativos | R$ 50.224,20 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W Opção de venda | Derivativos | R$ 48.882,24 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP Opção de compra | Derivativos | R$ 41.661,84 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDS Opção de venda | Derivativos | R$ 38.890,80 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2 Opção de venda | Derivativos | R$ 38.849,68 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY Opção de venda | Derivativos | R$ 37.222,39 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ Opção de compra | Derivativos | R$ 36.574,08 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ Opção de venda | Derivativos | R$ 33.165,60 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX Opção de venda | Derivativos | R$ 30.368,00 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX Opção de compra | Derivativos | R$ 29.964,48 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY Opção de compra | Derivativos | R$ 29.150,94 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S Opção de venda | Derivativos | R$ 24.826,56 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X Opção de venda | Derivativos | R$ 24.055,68 | 0,00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.184,97 | 0,00% |
Opção de COPOM - CPMOPFXV82 Opção de venda | Derivativos | R$ 17.151,75 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL Opção de venda | Derivativos | R$ 13.096,35 | 0,00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 12.598,36 | 0,00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 12.546,73 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK Opção de venda | Derivativos | R$ 9.924,45 | 0,00% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV84 Opção de venda | Derivativos | R$ 9.180,00 | 0,00% |
Opção de COPOM - CPMOPFXV84 Opção de venda | Derivativos | R$ 7.710,00 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4.925,44 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4.412,45 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4.361,83 | 0,00% |
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Outros | Outros | R$ 2.450,71 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.913,97 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 Opção de venda | Derivativos | R$ 1.394,25 | 0,00% |
Is Green Solfácil III FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 272,56 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0 Opção de venda | Derivativos | R$ 51,51 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 Opção de compra | Derivativos | R$ 50,19 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 Opção de venda | Derivativos | R$ 50,19 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 Opção de venda | Derivativos | R$ 31,36 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 Opção de venda | Derivativos | R$ 31,36 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK Opção de venda | Derivativos | R$ 25,75 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ Opção de venda | Derivativos | R$ 25,75 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M Opção de compra | Derivativos | R$ 16,79 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 Opção de venda | Derivativos | R$ 16,79 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 Opção de venda | Derivativos | R$ 5,88 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT Opção de venda | Derivativos | R$ 5,84 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV Opção de venda | Derivativos | R$ 5,84 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL Opção de venda | Derivativos | R$ 3,92 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 Opção de venda | Derivativos | R$ 1,96 | 0,00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 Opção de venda | Derivativos | R$ 0,54 | 0,00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 15.269,91 | 0,00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 102.540,24 | -0,01% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL
Opção de venda
DerivativosR$ 51.484,55 · 0,01%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDT
Opção de venda
DerivativosR$ 50.224,20 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W
Opção de venda
DerivativosR$ 48.882,24 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Opção de compra
DerivativosR$ 41.661,84 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDS
Opção de venda
DerivativosR$ 38.890,80 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Opção de venda
DerivativosR$ 38.849,68 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY
Opção de venda
DerivativosR$ 37.222,39 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Opção de compra
DerivativosR$ 36.574,08 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ
Opção de venda
DerivativosR$ 33.165,60 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX
Opção de venda
DerivativosR$ 30.368,00 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX
Opção de compra
DerivativosR$ 29.964,48 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY
Opção de compra
DerivativosR$ 29.150,94 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S
Opção de venda
DerivativosR$ 24.826,56 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X
Opção de venda
DerivativosR$ 24.055,68 · 0,00%
DISPONIBILIDADES
Outros
Caixa e depósitosR$ 20.184,97 · 0,00%
Opção de COPOM - CPMOPFXV82
Opção de venda
DerivativosR$ 17.151,75 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL
Opção de venda
DerivativosR$ 13.096,35 · 0,00%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 12.598,36 · 0,00%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro
DerivativosR$ 12.546,73 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK
Opção de venda
DerivativosR$ 9.924,45 · 0,00%
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Opção de venda
DerivativosR$ 9.180,00 · 0,00%
Opção de COPOM - CPMOPFXV84
Opção de venda
DerivativosR$ 7.710,00 · 0,00%
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
Outros
OutrosR$ 2.450,71 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Opção de venda
DerivativosR$ 1.394,25 · 0,00%
Is Green Solfácil III FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 272,56 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0
Opção de venda
DerivativosR$ 51,51 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86
Opção de compra
DerivativosR$ 50,19 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1
Opção de venda
DerivativosR$ 50,19 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3
Opção de venda
DerivativosR$ 31,36 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2
Opção de venda
DerivativosR$ 31,36 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK
Opção de venda
DerivativosR$ 25,75 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ
Opção de venda
DerivativosR$ 25,75 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M
Opção de compra
DerivativosR$ 16,79 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5
Opção de venda
DerivativosR$ 16,79 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5
Opção de venda
DerivativosR$ 5,88 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT
Opção de venda
DerivativosR$ 5,84 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV
Opção de venda
DerivativosR$ 5,84 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL
Opção de venda
DerivativosR$ 3,92 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4
Opção de venda
DerivativosR$ 1,96 · 0,00%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Opção de venda
DerivativosR$ 0,54 · 0,00%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 15.269,91 · 0,00%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 102.540,24 · -0,01%