Carteira reportada em mai/2026
Carteira CDACNPJ 58.404.653/0001-16V8 Navigator Classe de Investimento Renda Fixa Ativo - Longo Prazo - Resp Limitada
Evolução por classe
4 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
mai/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos2 posiçõesR$ 960.653,3761,0%
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 610.105,4438,7%
- Outros2 posiçõesR$ 3.643,600,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.120,670,1%
9 posições no total6 de 9 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 836.196,57 | 53,07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 202.400,00 | 12,85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 195.000,00 | 12,38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 124.456,80 | 7,90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 109.255,44 | 6,93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 103.450,00 | 6,57% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.891,10 | 0,18% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.120,67 | 0,07% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 752,50 | 0,05% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 202.400,00 · 12,85%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 195.000,00 · 12,38%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 109.255,44 · 6,93%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 103.450,00 · 6,57%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 2.891,10 · 0,18%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.120,67 · 0,07%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 752,50 · 0,05%