Em 28/11/2024, o Valora Guardian II FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 517.905.152,11, valor de cota de R$ 2,280013 e número de cotistas de 3.100 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | +0,71% | +0,00pp | 99,49% |
| 36 meses | +14,23% | +2,48pp | 121,11% |
| Início | +128,00% | +29,89pp | 130,47% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 100.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +0,7% | +11,0% | |
| 2023 | +1,0% | +0,9% | +1,3% | +1,0% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +0,4% | +1,2% | +1,1% | +13,7% |
| 2022 | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +1,3% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,3% | +14,4% |
| 2021 | +0,6% | +0,7% | +0,8% | +1,0% | +3,1% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método passivo. Para informações adicionais, vide o Regulamento
Para informações adicionais, vide o Regulamento
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | 0,80% | 20,0% | R$ 100.000,00 | D+0 | R$ 656,98 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
89 janelas
Superou o CDI em 100% das 89 janelas comparáveis.
65 janelas
Superou o CDI em 100% das 65 janelas comparáveis.
41 janelas
Superou o CDI em 100% das 41 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 3,04 mi | % PL do fundo8,58% |