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VENTOR LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FI 555AÇÕES LIVREcancelado14.843.118/0001-96

Ventor Long Only Master FIA

Gestão: VENTOR INVESTIMENTOSAdmin: INTRAG DIST. DE TÍTUInício: 20/07/2012
Comparador de fundos
Cota (NAV)
2,288588
+1,87% no dia
Patrimônio
R$ 23,6 mi
+R$ 1,9 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
19,80%
Sharpe 1,36
anualizada

Em 09/03/2018, o Ventor Long Only Master FIA tinha patrimônio líquido de R$ 23.642.462,78, valor de cota de R$ 2,288588 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+107,85%+30,66pp139,71%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 21 de jun. de 2017; Recuperada em 45 dias úteis.
-12,60%
36 meses
no vale em 20 de jan. de 2016; Recuperada em 77 dias úteis.
-24,60%
60 meses
no vale em 20 de jan. de 2016; Recuperada em 180 dias úteis.
-32,25%
Desde o início
-32,25%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-16,14%

30 de set. de 2014

Meses negativos: 24 de 68.

Índice de Sharpe 12 meses

1,36

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
19,80%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,99
sensibilidade ao mercado
Tracking error
19,81%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,05%Percentual · Fixa
vigente desde 27/07/2012
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,05% Percentual
27/07/2012 — atual · taxa global
vigente
—
27/07/2012 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+3
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+3
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
INTRAG DIST. DE TÍTU
Administradora
INTRAG DTVM
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
VENTOR INVESTIMENTOS
Gestora
VENTOR INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    14.843.118/0001-96
  • Razão social
    VENTOR LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • Nome comercial
    VENTOR LONG ONLY MASTER FIA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES LIVRE ANBIMA
  • Características
    Investimento no exterior até 40%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000311340 · C0000311340
  • Referência
    IBOVESPA FECHAMENTO ANBIMA
  • Gestora
    VENTOR INVESTIMENTOS03.522.334/0001-13
  • Administradora
    INTRAG DIST. DE TÍTU62.418.140/0001-31
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    VENTOR INVESTIMENTOS03.522.334/0001-13
  • Início
    20/07/2012
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Ventor Long Only Master FIA?
A taxa de administração informada do Ventor Long Only Master FIA é de 0,05% ao ano.
Quantos cotistas tem o Ventor Long Only Master FIA?
O Ventor Long Only Master FIA tinha 1 cotistas em 09/03/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Ventor Long Only Master FIA?
O patrimônio líquido do Ventor Long Only Master FIA era de R$ 23.642.462,78 em 09/03/2018.
Qual é o valor da cota do Ventor Long Only Master FIA?
A cota do Ventor Long Only Master FIA era de R$ 2,29 em 09/03/2018.